FDax Trendtag down -> Rangetag

Am Freitag kam es zu einem massiven Trendtag down und Long Flush und wir testen die untere Range grenze auf Daily 11650. Der Großteil der kurzfristigen Longs ist nun draußen und wir sind nun eher überverkauft. Es ist unwahrscheinlich, das die Range nach unten im 1. Anlauf gebrochen werden kann und Flags an den Rangegrenzen sind immer trügerisch! Auf Weekly haben wir den 1. Close unter 5sma nach Trendmode Up, das ist ein Buy Signal.

Ein früher Push up in den 11800 Resist können wir auf einen Short Scalp testen, ein Push Down in den 11650 Support also Long Scalp, wir sollten eine 60min Bearflag auscurven. der 60min Grail Sale ist im Bereich 11840, allerdings wie schon angesprochen, kein "echter Grail", da in der Range auf Daily.


FDax: Daily, 60min

09:14 Uhr:
mühelos über die 11800, es ist besser auf den 11830-11840 Resist zu warten für einen scalp trade. Möglicherweise ist Weekly 5sma Buy in Control


09:22 Uhr:
Neue 5min Momentum Hochs, 30min Kasse ist auf Buy Divs mit Ziel Xetra Dax 11840


09:28 Uhr:
1min Bullflag hier


09:34 Uhr:
long 805
Stopp 95 

09:37 Uhr:
Stopp 98 

gestoppt 98
-7P
 schade, ich hätte gerne den long in eine 5min Sell Divergenz gehabt


10:49 Uhr:
3. Push Up, vielleicht formen wir eine Sell Divergenz hier 


11:14 Uhr:
Sell Div getriggert, leider nicht reingekommen. neue Chance am 1min nH? 


Nee ist durch nun zum 5min 20ema... 


11:35 Uhr:
Short 56
Stopp 65
nH hier und nun abc Down? 


11:37 Uhr:
TG hier @ 48
+8P
Stopp 61 


11:40 Uhr:
Exit 36
+20P 

FDax Trendtag Down -> Z Day

Der Ausbruch aus dem ID führte zu einem Trendtag Down, was sehr viele Marktteilnehmer sicher überrascht hat. Der Mittelfristige Aufwärtstrend ist gebrochen und möglicherweise kommt es nun auf Weekly zu einem 1. Close unter 5sma.
Die frühe 15min Bearflag führte zu einem 3. Push Down auf 30min und wir können erwarten, das wir heute zum 30min 20ema konsolidieren und dort möglicherweise einen weiteren Grail Sale haben.

Es wurde gestern viel Porzellan zerschlagen und ein sofortige scharfe Gegenbewegung über den 60min 20ema ist nicht zu erwarten. Wir werden hier unten ausschwingen müssen.


FDax: Daily, Weekly, 30min

09:15 Uhr:
Ein Push in den Bereich ~12050 +oberen BB ist ein Short Scalp, nach den 3 Pushes Down ist eine abc Korrektur zu erwarten.


09:35 Uhr:
nächster Push Up in Richtung 12050 ist ein Short Scalp


09:36 Uhr:
short 48
Stopp 83
50% Posi
Achtung Z-Day Trade erhöhtes Risiko, negatives CRV, Positionsize anpassen!


09:38 Uhr:
Stopp 71


09:40 Uhr:
Stopp 48
Ziel ist Push unter die 12020


09:44 Uhr:
Stopp 38


09:46 Uhr:
TG @30
+18P
Stopp 38

Rest gestoppt 38
+10P


Der Long in die 3 Pushes Down war der bessere Trade, aber leider schwer zu bekommen, wenn man nicht direkt den 12050 support gekauft hat


10:01 Uhr:
12063 ist Volume Node von gestern und vielleicht nochmals für einen Scalp gut


10:12 Uhr:
Das BB System hats besser gemacht, den Short gecovert bei 12004 nun für +44P


12:04 Uhr:
Massiver Volumenflush im 1'er mit 2k+ Kontrakten
11820 massiver Support
Sell Climax

Diese Verkäufe kommen aus den Ami Landen, irgendwas ist da im Busch

S&P500 nr7 Tag und an der oberen Rangegrenze & Internals

Der nr7 Tag zeigt Ausbruchsmodus, aber ich denke es wird schwierig mit den überkauften Internals auszubrechen, die zeigen an das wir in der Range bleiben, oder sogar an die untere Grenze zurückfallen.

Abwarten, ob der nr7 Ausbruch fahrt auf nimmt...


ES: Daily, Internals

FDax ID & Dreieck auf 120min

Der gestrige TBD konnte nicht über Open schließen und es wurde nur ein ID daraus. Wir formen ein Dreieck auf 120min und ein Ausbruch daraus sollte einen guten Move bringen, es muss nur noch eine bessere Ausbruchsrange geformt werden. Sehr Interessant das Umschichtverhalten der Amis, die ca. 2/3 der dt. Aktien halten, was zu gegenläufigen Verhalten zwischen Dax und US Indizes führt, das hat man nicht sehr oft im Markt, der Dax & S&P500 Spread scheint am Anschlag zu sein.

Wir müssen nun abwarten, ob wir weiter konsolidieren, oder wir einen dynamischen Eröffnungsdrive bekommen. Sollten wir eine Range formen, können wir einen Ausbruch traden, bei einem Eröffnungsdrive folgen wir dem Markt über Flags.


FDax: Daily, 120min

09:09 Uhr:
Short 02
Stopp 25


09:10 Uhr:
TG 83
+19P
Exit 64
+38P

Ich hatte Sell Stopp unter dem Referenztief 12213, beim senden hat die IB leider hat den Stopp um 20Punkte down auf 12193 korrigiert, es kam zu einer überschneidung mit einer mittelfristigen Long Stopp Order. Das habe ich überssehen, das die Order nicht auf 12213 steht. Sogar dieser 20P schlechtere Sell führte aber noch zu einem Gewinn.


09:20 Uhr:
Der Markt nun am mittelfristigen Aufwärtstrend und es wurde die Low Volumenzone geflusht

09:46 Uhr:
POC und markante Volumen Node vom 9.4 ist 12125

FDax Taylor Buy Day nach 2 Down Tagen & EZB

Nach 2 Tagen von Hoch nach Tief haben wir heute einen Taylor Buy Day(2ROC Hook Up) und auf Intradaybasis könnte sich eine 240min Bullflag formen am März Range High Support 12250. Nach einer Low Violation oder einem hT auf 30min können wir long versuchen.


FDax: Daily, 240min

9:13 Uhr:
Früher Test down in den 12250 Bereich, leider sehr volatil hier, warten wir ob wir einen guten Entry bekommen


09:30 Uhr:
30min hT steht möglicherweise. Nächste Option wäre der Ausbruch über die Trendlinie und den 12300 Resist

Im Gegenzug Euro mit nH heute, das weitaus besser Handelbar war. Nun 1-5min Bearflag


09:45 Uhr:
Short Euro FX Future 6e 1,0625
Stopp 37


10:00 Uhr:
TG hier @13
+12
Stopp 33

Im Dax gab es leider keine echte Einstiegschance mehr, wenn man nicht den Support 12250 gekauft hat, was ich nicht getan habe.


10:05 Uhr:
möglicherweise formen wir hier eine 1min Bullflag im FDax, ich denke der Bereich 12260-70 wird angelaufen


10:16 Uhr:
Stopp 22


10:18 Uhr:
Exit 04
+21


10:36 Uhr:
Ich denke einen Pullback zum 5min ema ~12325-30 kann man nochmals long scalpen


11:00 Uhr:
long nach einer 1min Buy Div oder 1min hT


11:08 Uhr:
long 28
Stopp 15


11:18 Uhr:
Exit 25
-3

FDax on 120min Grail Buy

IM FDax hatten wir gestern den erwarteten Z-Day und so wurde im Verlaufe des Tages der Anstieg vom Freitag konsolidiert, was in einen Inside Day mündete. Dieser zeigt zwar auf dem Daily Chart Ausbruchsmodus an, aber wir haben keine Low ADX Situation auf den Intraday Charts und so dominiert das 120min Grail Buy Setup.

Der 120min 20ema wurde gestern angelaufen und nun müssen wir versuchen, einen Einstieg in diese Formation zu bekommen. Der Bereich 12360-70 ist früher Resist und der Bereich 12320 Support. Sollte es ein hT auf 15min im Bereich 12320 geben, wäre dies ein Long Entry in den 120min Grail Buy.
Sollte dieser Support nicht halten, ist der 120min Grailbuy ernsthaft gefärdet und der nächste Resist, den der nächste Support liegt erst im Bereich 12250-80.

Die US Market Internals sind eher auf der überkauften Seite, was darauf hindeutet, das die US Märkte erstmal weiter in der Range bleiben.

Im Bund haben wir ein 3 Day BO Setup, allerdings Morgen auch EZB Sitzung. Trotzdem kann man den Long über der 159,40 versuchen, aber es sollte auch schnell Volumen reinkommen, sonst sollte man die Posi schnell wieder aufgeben im Vorfeld des EZB Meetings.


FDax: Daily, 120min

09:21 Uhr:
das 15min hT möglicherweise nun im Markt bereits, die 12320 nicht erreicht. Sollten wir eine bessere Range formen, dann können wir den Ausbruch über die 12370 traden.


09:29 Uhr:
Bund long 37
Stopp 33


09:50 Uhr:
TG hier im Bund @49
+12
Stopp 38

FDax Trendtag Up -> Z-Day Upside Bias & 30min Bullflag

Am Freitag Nachmittag erfolgte der Ausbruch aus der Daily Bullflag zu neuen Hochs und wir haben nun 30min Grail Buys unter dem Markt. Ein früher Push Down in den 30min Grail Buy ~12370-85 ist ein Long Entry. Bei Shorts muss man nach neuen Jahrehochs und dieser Dynamik weiterhin vorsichtig sein und nur ein guter Low Risk Entry sollte zu einem Trade veranlassen.



FDax: Daily, 30min

09:05 Uhr:
long 81
Stopp 60


09:09 Uhr:
TG hier @94
+13P
Stopp 81


09:12 Uhr:
Rest gestoppt 81


09:22 Uhr:
long 67
Stopp 45


09:23 Uhr:
TG 82
+17P
Markt extrem dünn für die Volatilität

Stopp bleibt 45
abc Down ist 12360 und Referenzhoch im März 12352, das sind sehr gute Supports


09:32 Uhr:
Stopp 67


09:52 Uhr:
Stopp 99


Gestoppt 99
+22P


10:50 Uhr:
long 74
Stopp 67


10:51 Uhr:
TG hier @ 82
+7P
Stopp 68
Free Trade


10:53 Uhr:
Stopp 80


10:56 Uhr:
Exit 80% @ 99
+25P
Welch unfassbar schönes 1min hT im Supportbereich 70, erlaubt diesen extremen low Risk Entry

Das ist mehr "Wert" als so mancher 100P trade.


11:02 Uhr:
Stopp 12400


11:03 Uhr:
Stopp 15

gestoppt 15
+41P

Nächste Woche kein Update

Viel Glück euch allen!

FDax fill Daily Dreieck

Wir befinden uns weiterhin innerhalb des Dreiecks auf Tagesbasis und auf 240min haben wir nun low ADX Umgebung, wir nähern uns also einem Ausbruchsmodus. Sehr wahrscheinlich konsolidieren wir bis zu den US Payrolls Morgen, die nun eneomre Bedeutung für die Märkte und die FED haben, da sie den Zeitpunkt der Zinswende signalisieren können. Der Ausbruch aus dem Daily Dreieck könnte dann die Richtung für die nächsten Handelstage vorgeben.

Sehr wahrscheinlich bleiben wir also bis zu den US Payrolls innerhalb der Dreiecksrange zwischen 11880 und 12150 und die low ADX Werte auf Intradaybasis können zu einem hohen Rauschgrad mit volatilen Spikes führen.

Das ist grundsätzlich eine sehr unvorhersagbare Tradingsumgebung, hier muss man sich darauf beschränken, low Risk Trades zu fahren, wenn den der Markt sie wirklich anbietet. Ansonsten....Seitenlinie!!!

Die Aufgabe für den heutigen Tradingtag besteht also vor allem darin, nichts von den Gewinnen aus den Premiumtrades im März wieder abzugeben und geduldig auf bessere Setupbedingungen zu warten. Ich weiß, sowas hört kein Trader gerne, aber ist ein wichtiger Bestandteil, des Jobs!

Man könnte versuchen, diese mögliche Ausbruchsbewegung über die Osterfeiertage, mit einem kurzlaufenden Optionstrade mit großem Hebel einzufangen, das ist aber ein reiner CRV Trade und sollte als Win oder Totalverlust der Position konstruiert werden.

Am besten genießt man einfach ungestört die Osterfeiertage!


FDax: Daily, 240min

10:14 Uhr:
long 21
Stopp 10
50% Posi
5min hT hier?


10:19 Uhr:
gestoppt 10
-11P

Ich denke mal, das wars für mich. Volumen nur mehr ~500 Kontrakte/5min, da gehe ich lieber in die Osterferien

FDax fill Daily Dreieck

Die 30/60min Grail Buys konnten nur das minimum Kursziel(Push über VTH) erreichen und nach dem Z-Vormittag, brauch der Markt nach Mittag zur Unterseite aus der Morning Range aus. Das ist durchaus überraschend, denn die Daily Bullflag verspricht durchaus einen Test der Jahreshochs.

Nun steht erstmal ein TEst der unteren Dreiecksrange und des Aufwärtstrendes an. Uner alter Rangebode 11820 ist nun Support und dazwischen die 11900 dicke Volumen Node. Sollte der Aufwärtstrend und die Supports halten und ein Ausbruch Down abgewehrt werden, dann kann ein neuer Ausbruchsversuch auf der Oberseite erfolgen. Sollten wir den Aufwärtstrend und die c brechen, kann dies ein echtes Trendreversal sein.

Die wahrscheinlichste Option für die nä. Tage ist aber, das wir das Dreieck auf Daily ausfüllen und eine Range formen und wir werden versuchen die Rangegrenzen zu scalpen. Die ersten Widerstände sind im Bereich 11985(POC) und dann die 12050.


FDax: Daily, 120min

09:32 Uhr:
Trend up aus dem Kasse Open und rurück zum POC 11985. Sollten wir eine flache Bullflag formen und nicht abprallen, so ist ein Push zum Xetra Gap Close handelbar. 


09:39 Uhr:
Der Bereich 11970-80 ist nun Support für eine 1min Bullflag


09:46 Uhr:
kleine Bullflag von 76 auf 12000 ist durch.

10:39 Uhr:
12050 erreicht, der Markt sieht stark aus, nach dem Morgendlichen Gap aus der VA