FDax Inside Day & Anleihen

Der Z-Day im Dax hat einen Inside Day geformt und das bedeutet für heute Ausbruchsmodus, der allerdings im Zuge der Eröffnung erfolgt ist, stark beinflußt von den Turbulenzen am Anleihemarkt. Sehr viel wird von dieser Entwicklung abhängen. Bis jetzt kann es ein reiner Long Flush gewesen sein und es wurde der gesamte Anstieg, seit Bekanntgabe des QE durch die EZB vernichtet. Ein großer Teil, des rein spekulativen Anstiegs, ist also abgebaut.
Nun kommt es darauf an, ob wir im Bund einen Boden in Form eines hT oder Buy Divergenz finden. Das Angebot ist weiterhin knapper als die Nachfrage, aber das Risiko von Schieflagen von Funds besteht weiterhin und diese werden über Margin Calls, oder durch notwendige Stopp Strategien, möglicherweise zu weiteren Verkäufen gezwungen.

Im eingezeichneten roten Bereich gibt es kaum Support im Dax, den das ist eine Low Volumenzone durch die US Payrolls, erst im Bereich 11510 ist dieser Bereich zu Ende und der dicke Volumen Support folgt bei 11480. Das ist die Range die schnell abgefahren werden kann. Wie man sieht, wurde der Bereich vor der Kasse Eröffnung markiert und ist nun bereits durchlaufen.

Ein echten Handlungsbedarf gab es nicht, den das alles passierte im Zuge der Kasse Eröffnung und der Bund hatte auf Stundenbasis einen Hammer geformt und so war ein Short in die 5min Bearflag mit sehr vielen Fragezeichen oder Unwägbarkeiten verbunden.

Interessant wird nun der Test der 11480, den echten Support und wir werden abwarten müssen, ob wir im Bund ein hT nach dem Hammer auf Intradaybasis formen können. Das wäre ein erstes Standbein für ein hT auf Daily.

Wir sind also in erster Linie im Beobachtungsmodus!


FDax: Daily, Bund Daily, 30min

09:30 Uhr:
Euro mit nr7 und Taylor Buy Day heute, nun 1-5min Bullflag


09:33 Uhr:
Long 19
Stopp  10


09:35 Uhr:
TG hier @29
+10
Stopp 1,1212 


09:48 Uhr:
Exit 40
+21 

09:55 Uhr:
FDax weiterhin kaum Erhohlung, es sieht stark danach aus, das wir einen weiteren Push Down Richtung 11480 sehen werden. 


10:04 Uhr:
Da kommt er schon, ich hab noch versucht zu shorten im Bereich 11530, aber nix bekommen


10:19 Uhr:
GBP long hier 1,5560
Stopp 40
60min Grail Buy 


Copper mit Multiday Coil, LongAusbruch mitgehen hier!


10:23 Uhr:
TG hier im GBP @ 1,5577
+17
Stopp 52

Nimmt der FDax das Gap ins Visier bei 11424?


10:33 Uhr:
Exit 80% @ 1,5605
+45
Stopp 90


10:38 Uhr:
Exit GBP 1,5615
+55 


10:41 Uhr:
long copper  2,9290
Stopp 2,9180


10:47 Uhr:
Zonk, Gap zu im FDax.


11:29 Uhr:
Bund neu Lows..
FESX noch kein Gap Close, das bedeutet eine 15min Bearflag könnte Erfolg haben, aber Mittagszeit und dann Amis 


11:36 Uhr:
TG hier im Copper @2,9390
+20
Stopp 250

FDax Trendtag Up -> -Day & 30min Grail Buy

Die abc Down Korrektur auf Daily kann nun abgeschlossen sein und der Markt formt eine Weekly Bullflag mit Pullback zum 20ema. Die Beartrap letzter Woche führte zu Buy Divs auf 120min und 2ROC und diese Formation löste sich in einen Trendtag Up am Freitag auf.

Heute Morgen sollten wir einen z-Day sehen mit Supports am 15-30min 20ema, hier haben wir Grail Buys. Ein früher Push Down in diese Supports 11670-90 ist wie üblich eine Buy Gelegenheit und ein früher Push up in die 11770 Resist sollte eine Scalp Möglichkeit sein, am frühen Morgen.


FDax: Daily, Weekly, 30min

09:22 Uhr:
long 76
Stopp 30
Z-Day Trade!!!


09:24 Uhr:
Stopp 76 

gestoppt 76

Ich versuche Rebuy hier


09:32 Uhr:
Relong 71
Stopp 30 


09:38 Uhr:
Bis jetzt alle Kurse unter Open, wir brauchen nun dringend einen Push über die 11690  

TG hier @92
+21P
Stopp 45 


09:45 Uhr:
Exit 80% @ 705
+34P 
Stopp 75 


10:01 Uhr:
Relong 70
Stopp 30 


10:11 Uhr:
TG hier @80
+10P
Risiko miniemieren
Stopp 30 weiterhin

Bund schwach, das ist ein Risiko für den Z-Day Trade hier, da sollte man nicht zuviel riskieren. Die größte Gefahr für den rein technische Z-Day Trade ist immer ein outlier durch einen externen Schock


10:26 Uhr:
Relong 63 100%
Stopp 51 


10:28 Uhr:
Stopp 63 


10:29 Uhr:
TG hier @88
+26P
Stopp 70 


10:40 Uhr:
Rest gestoppt 70
+7P
sehr schade, ADX auf 5min nun bei 18, z-Day fast abgewickelt


 10:53 Uhr:
Achtung auf 1min hT nun hier


10:56 Uhr:
Relong 61
Stopp 49


11:00 Uhr:
Stopp 58 

gestoppt 58
-3P

FDax on Weekly Buy & nr7 Beartrap

Gestern kam es zu einer Beartrap, als der Ausbruch down aus dem nr7 scheiterte und anschließend die 120min Buy Divergenz aktiv wurde. Der Mini Crash in den Bondmärkten, könnte sich als long Shakeout herausstellen, den das Angebot ist besonders im Bund knapp, da aktuell keine neuen Schulden gemacht werden.

Heute Morgen nun der Ausbruch aus dem gestrigen nr7 & 30min Range Zone zur Upside und die Schlüsselsupport zur Downside ist nun die 11450-70, das ist früher Support und muss halten, um Bullflags auf Intradaybasis zu formen.


FDax: Daily, 30min

 09:30 Uhr:

long FESX @29

Stopp 14

09:34 Uhr:
FDax & Bund hT sind long Einstiege auf 1-5min


09:43 Uhr:
long 72
Stopp 57 


09:44 Uhr:
TG 86
+14P
Stopp bleibt 55 


10:00 Uhr:
Wir formen ein low ADX Dreieck hier im Dax auf 1min
FESX Stopp 25


10:05 Uhr:
Bund neue Tiefs auf 5min

10:10 Uhr:
Beide gestoppt, außer Spesen... 


10:24 Uhr:
Xetra Gap zu und Push unter FDax Open und abc down auf 5min, long jetzt

FDax nr7 Tag & 30min Dreieck -> Ausbruchmodus

DIe US Märkte konnten sich gestern nochmals knapp zurück in die Range retten, wir werden die nächsten Tage sehen, ob die untere Keilbegrenzung hält.

Im FDax heute nr7 Tag und Dreieck auf 30min, ein Ausbruch daraus könnte einen guten Move bringen. Ein Upside Ausbruch bringt den Taylor Buy Day und die Daily Buy Divergenz im 2ROC ins Spiel. Ein Downbreak kann dazu führen, das der 11220 Weekly 20ema Support gebrochen wird und Potential bis 11000 eröffnet wird.

Am besten ist es abzuwarten, bis eine engere Ausbruchsrange geformt wird. Ein Fehlausbruch, ist ebenso ein starkes Signal zur Gegenseite dann. Aktuell ist die Range 12250 und 11380.

Das Zinsniveau hat sich am langen Ende nun verfünffacht, hört sich vielleicht dramatischer an als es ist, den wir sind immer noch auf sehr niedrigeren Niveau, aber das zeigt, das auch den Notenbanken Grenzen gesetzt sind. Was passiert, wenn es hier zur einem stärkeren Rutsch kommt? Steigende Zinsen sind Gift für die Überschuldung und wie so vieles, sind auch die Aktienkurse sind auf Kredit und niedrige Zinsen gebaut!


FDax: Daily, 30min

09:29 Uhr:
Kleiner Fehlausbruch zur Downside.Ein hT könnte man nun Up Versuchen


10:08 Uhr:
long 90
Stopp  79

10:10 Uhr:
TG hier @305
+15P
Stopp 90

gestoppt 90 Rest 


12:02 Uhr:
Zurück in die Range  über 11250 nach 1min hT, Bund mit kurzfristigen Sell Climax? 
120min Buy Divs im FDax & Low Violation 

5min hT ist nun long

12:30 Uhr:
long 50
Stopp 34


12:43 Uhr:
-14P
Hmm, das Setup schaut intakt aus und Bund kommt schön Hoch von einem hT

S&P500 am seidenen Faden

Daily Keil mit Low ADX und S&P500 Weekly möglicherweise dann auch die 3. Pushes beendet. Optismus Hoch...

Ein Close unterhalb 2070 triggert das Setup

S&P500 Daily, Weekly

Bund und Anleihe Märkte

Spektakulär die Bewegung im Bund und in den Anleihe Märkte. Wenn ich Draghi wäre, würde ich jetzt mal anfangen dagegen zu halten, sonst kann es zu einem Zins chock und Vertrauenskrise kommen, den wer könnte hier noch als Käufer sonst auftreten? Die Anleihe Märkte und besonders die hochverzinslichen sind fast ein "Risk Only" Trade, durch das ausgedünnte Volumen und mageren Rendite Aussichten.

Bulltrap gestern & Trendmove Down -> Z-Day & 30min Bearflag

Der gestrige Ausbruch über die 11680 erwies sich also Bulltrap und als wir nach dem nH auf 5min wieder darunter handelten wurde ein Sell Setup ausgelöst. Die US Zahlen lösten dann den nageschlagenen Markt nach unten auf.
Heute Morgen eröffnen wir an einer 30min Bearflag und es kam bereits zu einem Test der gestrigen Low und unserer c 11350 Support Zone. Hier können immer wieder Käufer in den Markt kommen und wir haben die 3 Tagesrange nicht eindeutig verlassen bis jetzt. Man kann argumentieren, nur ein Test der Unterseite der Range und gültige Grail Sales bzw. Bearflags treten nur im Trend auf. Da haben wir also recht schwierige Vorgaben!

Ich denke man kann den Z-Day traden, aber mit geringerer Size, er hat nicht die Qualität einesechten Z-Days nach Trendtag & Ausbruch. Resist ist die 11400-20 und Support die 11300-20.

Der FESX hat die Range deutlicher nach unten verlassen und starken Resist im Bereich  3520


FDax: Daily, 30min

09:12 Uhr:
Ein frühes Tief hatten wir schon, erstmal Geduld hier, ob wir einen guten Sell bekommen
Die BEarflag ist noch in der Range und wir hatten schon 2 BB Trades heute Morgen und das sind bekanntlich die besten! 


09:40 Uhr:
FSMI nach ausgesetzten Handel und 3% Down wieder erholt...Fehltrade? 


09:49 Uhr:
schöner Z-Day, aber für mich kaum handelbar, wenn FSMI ausgesetzt wird usw.... 

10:34 Uhr:
Selbst dieser BB Trade hätte noch funktioniert. Der Handelstag ging völlig an mir vorbei bis jetzt...

Yen mit Ausbruchspotential nach ID

Im Yen formt sich eine Weekly Bearflag und der Oszi ist bereit down zu drehen. Auf Tagesbasis entstand eine Dreickskonsolidierung und der ADX ist nun auf unter 15 gefallen, wir haben hier Ausbruchsmodus. Ende letzter Woche gab es einen kleine Bulltrap und wir sind dann die Range komplett druchlaufen und konnten uns kaum mehr erholen, das ganze erscheint als eine 120min Bearflag.
Nach dem ID haben wir heute Ausbruchmodus und dieser geht vor Richtungstrade, besonders im Yen! Sollten wir aber zur Downside ausbrechen haben wir jede Menge Potential durch den Weekly Timeframe hinter uns!

Für USDJPY gilt das gesagte in inverser Form!


Yen: Weekly, Daily, 120min

FDax Daily ABC Down -> braucht 60min hT und Break UP über Key Piont 11680 zur Bestätigung

Um das Daily abc Down abzuschließen und einen Trendwechsel der Intraday Timeframes auf up zu drehen, muss die 11680 nachhaltig gebrochen werden. Am besten nach einem frühen Test Down und nach einem weiteren 60min hT. Solange dies nich tgeschehen ist, bleiben die Intraday TF's im Downtrend und der Fdax in der 11350-11680 Range und sozusagen im Mittelfeld. Erst ein Bruch der 11680 zur Upside oder 11350 zur Downside bringt uns einer Enmtscheidung näher.

Diese Range ist so breit, das auch noch 1-2 weitere Tage konsolidiert werden könnte. Innerhalb dieser herrschen Rangetradingbedingungen, außerhalb können wir einen Breakout traden.
Der gestrige POC 11640 und die Value Range Unterseite bei 11480 sind weitere Referenzpunkte für eine mögliche engere Inside Range.

Auffällig ist nun der extreme Optimismus in den US Märkten, fast alle gehen von einem Upside BReakout aus der Weekly Range aus. Wir werden sehen, ob das Pendel bei fallenden Euro wieder zurückschwingt in Richtung der EU Märkte, also relative Dax Stärke. Der Spread Trade ist gecovert!


FDax: Daily, Weekly, 60min

S&P500 20 Tage Equity P/C Ratio

09:29 Uhr:
Früher Test Down in 60min hT?


09:43 Uhr:
ein hT auf 5min hier, wäre ein Long Einstieg! 

Low ADX Dreieck 1min


09:48 Uhr:
Long 98
Stopp 85 


09:50 Uhr:
Stopp 98 


09:54 Uhr:
TG hier @40
+42P
Stopp 20 

10:05 Uhr:
Stopp 36
Starke Resist Zone hier 

Sorry 35


10:06 Uhr:
gestoppt 35
+37P
nicht mal slippage 


Wenn wir Glück haben formen wir einen ID, oder eine 30min Breakoutrange. Da würde dann einen guten Breakouttrade ermöglichen


10:16 Uhr:
Ja, schade, genau den Move hatte ich auf der Rechnung. Nun müssen wir abwarten, wie wir an der 11680+ arbeiten. Wenn wir das Niveau halten können, kann es neue Einstieg in Bullflags geben.

Es gibt kaum Resist über 11700!!!


10:22 Uhr:
1min Bullflag ist neue Einstiegsmöglichkeit
 Hält gut hier oben, agressiv Dips kaufen!

Und 50% Rausflippen beim Push über 40! 


10:39 Uhr:
5min Bullflag next 


11:02 Uhr:
1min Buy Div ist long nun!

Unter 11680 droht die Bulltrap! 


11:21 Uhr:
1min hT ist Entry in die 5min Bullflag nun


11:23 Uhr:
Long 95
Stopp 77 


11:32 Uhr:
Exit 95

Lauere auf Rebuy, 1 Versuch noch 


11:36 Uhr:
long 90
Stopp 77 


11:38 Uhr:
Stopp 83 

gestoppt 83
da haben sie echt auf einen Dummen gewartet :( 


11:57 Uhr:
Ein Break unter die 80, könnte eine Bullenfalle bestätigen 
Ein hT auf 5min einen neuen Long Versuch, so ist für jedne was dabei :) 


12:07 Uhr:
Ich plaziere mal Sell Short Stopp unter 11682

Aha, 2 Sekunden später der Fill..
Stopp 82 
Das ist mir zu blöd 

12:11 Uhr:
der Trade wurde wohl von einer News kaputt geschossen.... 
hmmm, gestopp @82 nochmals fast on Tick

Vielleicht ein Zeichen zum Mittag essen zu gegehen, wenn man 2 Trades in Folge für jeweils +40P on Tick gestoppt wird?

Dax Daily abc Down -> 120min Grail Sale vs 60min hT

Der Breakdown letzte Woche fand an c(11350)=a Längenverhältnis Support und mit der Gap out of VA Eröffnung heute Morgen haben wir möglicherweise ein hT auf 60min plaziert, nach dem der 60min Grail das Tief vom Mi nicht mehr unterbieten konnte und wir formen möglicherweise eine Weekly Bullflag.
Im Gegenzug haben wir aber starkes Downmomentum, das sich auf reiben muss um Möglichkeiten zur Upside zu generieren, oder sich in einem weiteren Move down auslebt. Wir sind also in einer Phase der Entscheidung, in der gegenläufige Kräfte gegeneinander operieren.

Dieses Kräfteverhältnis führt oft zu Konsolidierungen und anschliesendem 3 Day BO. Gut möglich also, das wir heute erstaml die Range zwischen 11600 und 11350 auscurven. Bei einem weiteren hT auf 30min und ein Break über die 11600 kann die Bodenformation stehen.

Interessant in diesem Zusammenhang, das der US Dollar Index an einem Weekly Grail Buy notiert und schwacher Dollar hat aktuell eine hohe bullische Korrelation mit den EU Indizes.

Negativ für die Aktienmärkte ist, das wir sehr hohen Optimismus in den US Indizes vorfinden und die Market Internals in ein Short Setup laufen.


FDax: Daily, Weekly, 60min

09:56 Uhr:
Enorme Vola und Spread im FDax. Recht gefährlich hier in der Mitte der Range einen Trade zu plazieren, da muss man locker 3P Slippage einkalkulieren