Freitag, 23. Dezember 2011

Ich wünsche allen Lesern und Traderkollegen...



...frohe Weihnachten und einen guten Rutsch!






Aloha!!!


Das war der letzte Post in diesem Jahr, es geht in der 1 Januar Woche 2012 weiter!!!




Dax 3 pushes in den 5860 support, Fesx ebenfalls Gap close nun

Update 11:45Uhr:
Abc up ist ist die minimal erwartung nach 3 pushes down.
Da sollte man TG nehmen!




Long Scalp chance...

Bund mit schönem Dreieck nach ID Tag gestern.

Gutes Pattern, aber an einem schwierigen Tag für Breakouts....

Viele Märkte wie Dax, Bund, Aud... mit nr7/id Tagen -> Breakoutmodus

Allerdings stellt sich die Frage, was man an einem Freitag dem 23.Dez an Volumen für einen echten Breakout erwarten kann. Ich habe die letzten Jahre nie in der Vorweihnachtswoche getradet, aber möglicherweise kann es einen "creeping" Trend geben, oder wir bleiben einfach in der Range.

Audusd mit Bullgfag 30min, ich denke gute Chance die 1,0180-1,200 zu testen.

Donnerstag, 22. Dezember 2011

Dax Daily im engem Dreieck

Das Dreieck auf Dax Daily hat sich nun so verengt, das man fast auf einen Ausbruch warten muss. Alles andere hat nur scalp Charakter.

5750 war das Ausbruchsniveau am Dienstag(siehe Kästchen im Daily Chart), das wurde gestern nach dem 500 Milliarden Schock erstmal gehalten. Das ist ein wichtiges Long Niveau für die Bullen. Darunter wären alle Breakouts Longs unter Wasser.
Sollten wir das Niveau halten können, ist Potential für ein höheres Tief auf 120min vorhanden. Das würde das höhere Tief auf Daily bestätigen und es könnte zu einem Longs Ausbruch kommen.

Update 11:05 Uhr:
off  92
+37p

Update 10:26Uhr:
Nochamls TG hier 82 +27p
gleich GBP zahlen
stopp 55

Update 10:07 Uhr:
Tg 65  +10P
Stopp 50

Update 10:00 Uhr
Long FDax 55
stopp 45
Nicht mehr riskieren...

Update 09:26 Uhr:
Hier noch der Chart für das 120min HT und 15min SKS. Sollen wir eine Bullflag 5/15min formen können, dann könnte man long gehen für einen Test der 5900.
120min links, 15min rechts:


FDax Daily:

Mittwoch, 21. Dezember 2011

Dax gestern mit Trendtag up -> Z Vormittag 15min Bullflag

Heute Vormittag sollten wir eine 15min Bullflag formen, ein Test der FDax 5870 (Dax 5860) ist ein Kauf, falls es dazu kommen sollte. Der 15min 20ema steigt schnell an, ein 1. Test diese gleitenden Durchschnitts ist ein Kauf. Da es sich um den 1. Tag eines Breakouts einer Multibar Range handelt, muss man Shorts sehr vorsichtig sein.

Übergeordnet haben wir möglicherweise eine höheres Tief auf Daily und Weekly gebildet. Beide Oszi drehen nach oben. Das kann zu einem kraftvollem Move führen. Aber wir arbeiten das swing für swing ab.

Update 09:00 Uhr:
15min 20ema ist jetzt im Bereich 5880


Dienstag, 20. Dezember 2011

Massiver Breakout in allen Märkten

Viele Hinterlassen ein höheres Tief und schaffen das Reversal. Im S&P eröffnen wir mit einem Gap außerhalb der Valuearea. Mögliche Bärenfalle, da alle Shorts von gestern in der Falle sitzten.

Wenn der Ausbruch von vielen Märkten bestätigt wird, sind selbst auf hohem Niveau noch Long Scalps möglich. Entscheidend ist der Moneyflow in allen Märkten, dann sind Momentum sclaps in Trendrichtung möglich.
1min Bullflag nach dem Ausbruch:
Wichtig ist zu warten bis der Oszi(Kringel) wieder auf Neutral ist und bereit zu drehen, damit Schwungmoment (Momentum) vorhanden ist. Stopp sollte nicht mehr als 12-15P sein, ein guter Momentum Scalp kommt nicht zurück. Die "kleben" am letzten Hoch...



Als Beispiel der Euro Breakout von heute Morgen:

Dax vom Daily Dreieck abgeprallt, offenes Gap bei 5575

Gestern Morgen hatten wir nach dem Eröffnungs Gap außerhalb der Valuearea einen Trendmove(sollte hier niemanden überrascht haben), der sich im Resistbereich 5780 totgelaufen hat. Bis jetzt ist jede Rally verkauft worden. Aktuell bilden wir eine Bearflag auf 15min, die sich allerdings an der Unterkannte der gestrigen Tages Range befindet. Flags innerhalb der Range sind immer mit Vorsicht zu genießen, da eine Flagge ein Trendmuster ist.
Das wir das Eröffnungsgap heute schliesen hat hohe Wahrscheinlichkeit, da es innerhalb der Valuarea befindet. Erster Morgenresist im Bereich 5680-5690 vorhanden, hier könnte man einen Short versuchen, falls wir diesen Bereich vor dem Gap Test antraden. Ein wirklicher sehr guter Resist im Bereich 5760.
Dax Trader müssen heute ein Auge auf die Währungen und Bund haben, wegen des Ausbruchsmodus dort.

Update 09:32 Uhr:
Wer die 80-90 geshortet hat, sollte den Stopp nun über TH plazieren. Lieber nur wenige Punkte riskieren.
Gute Chance jetzt das gap nochmals zu testen.

Udate 09:35Uhr:
Euro bricht aus, stopp BE im Dax

Update 09:45 Uhr:
Der Spike zur schwedischen Zinsentscheidung hat uns leider ausgestoppt BE. Man kann es nochmals versuchen hier im Bereich 80-90 (Dax Future)

Achtung gleich IFO

Update 10:00Uhr:
IFO besser als erwartet, gestoppt.

2 x News gegen die Posi, ist immer hart.

Update 12:06 Uhr:
3 Pushes up 5min beenden den Morgen Trend. Das muss kein trendreversal sein, aber Trendpause. In diesem Statium mit den Ausbrüchen in den Währungen, nur ein Scalp trade.

Update 1247 Uhr:
Der Bereich FDax 5718-20 ist coverzone für den 3 pushe Scalp. Abc down kann man erwarten, nach 3 pushes up.

Die "berühmten" 3 Pushes:





Bund und Währungen mit nr7 Tagen gestern

Diese Märkte sind heute im Ausbruchsmodus, das beeinflusst natürlich auch die Aktien Indizes. Einen Ausbruch mit Volumen wird auch die Dax Richtung dominieren.
Euro hat ein sehr Konsolidierungsdreieck gebildet auf 30min. Einen Ausbruch kann man mitgehen, wobei der Upseite nur begrenztes Potential zugetraut werden kann, da Bearflag auf Daily. Man könnte nur den Breakdown traden.


Update 11 Uhr: 
Euro longs sollte man nun Gewinne mitnehmen! 1,3080 ist eine gute Zone dafür...



Freitag, 16. Dezember 2011

Dax mit abc korrektur der 120min Buy Div, Taylor Sell Short Tag heute

Die 120min Buy wurde gestern abgearbeitet und unsere Kursziele wurden erreicht.
Allerdings haben wir heute auch 3 fachen Verfallstag im Dax. Es wird nun März 2012 Kontrakt getradet. Um 12 Uhr verfallen die Eurostoxx Optionen und um 13Uhr Dax. In diesem Zeitraum wird versucht werden die beiden Verfallstermine zum selben Preis abzurechnen da im Dax und Eurostoxx ja auch zum Teil die gleichen Aktien drin sind.

Im Dax haben wir ein Dreieck geformt, allerdings ist erst ein Ausbruch nach 13 Uhr zu erwarten. Die obere Dreieckskannte war shortbar, weil wir unter Punkt C eröffnet haben.

Update 11:24 Uhr:
Fdax short 44 stopp 51

5700 abrechnung?

Updatre 11:28 Uhr:
stopp 49

Update 11:35Uhr
gestoppt -5

Update 11:40 Uhr
Ich hab auch den revers Trade genommen für die 2250 abrechnung im FESX
Leider kann ich nicht jeden Trade posten.
5757 war 1. TG


Update 11:45Uhr:
5767 ist ebenfalls TG ziel, da Morning Range Tief.
für den Rest kann man mal 5780 spekulieren mit stopp BE

Update 11:50 Uhr:
Stopp 5765
Das kann ganz schnell spiken jetzt

Update 11:51 Uhr:
off 5780


Update 12:07 Uhr
Wie erwartet bleiben wir in der Range bis zum Verfall. Ab 13Uhr kann es dann zum Ausbruch kommen, das Dreieck wurde schön ausgefahren.

Update 13:01 Uhr:
Sell Stopp im FDax unter TT, es braucht 15P stopp

Update 13:09Uhr:
filled 25
tg 15
Stopp 35

Update 13:16 Uhr
stopp 30
Fesx bis jetzt kein Break, das ist verdächtig, darum enger stopp, nix riskieren!

Update 13:22 Uhr
Rest gestoppt 30
Ich hoffe der stopp war nicht zu eng..

Euro Bearflag 120/240min und Inside Day

Die abc Korrektur von gestern ist immer noch dominierend. Es gab die TG Möglichkeit im Bereich 1,2990-1,3000. Wer noch Short ist mit einer Teilposition, kann nun mit Stopp über gestrigen TH operieren.

Sollte sich eine besser definierte Vormittagsrange formen, kann man den Ausbruch per Sell Stopp traden.
Wir haben einen Inside Tag gestern gehabt und bei einem Ausbruch über die 1,3070 sollte man nicht mit short dagegen halten, sondern erst warten ob der Ausbruch scheitert. Ausbruch geht immer vor jeder Richtungsanalyse. Long werde ich einen Ausbruch aber nicht traden. Euro war schwächste Währung, für longs bieten sich eher CAD oder AUD an.
Immer die RS Leader traden!!!

Gestrige Charts für den Euro sind weiterhin gültig!

Update 10:40Uhr:
Dreiecksobergrenze short Versuch hier 1,3037 mit engem  Stopp 1,3045

Update 10:45 Uhr:
Wir nehmen hier  TG 1,3030 +7 in stopp weite, um einen freien trade zu bekommen

Update 10:47 Uhr:
Bei einem schnellen Abpraller , kann die Teilgewinnmitnahme ausfallen, bei einem langsamen Abpraller spielen wir den Trade defensiv.

Update 13:30Uhr:
Eur gestoppt 1,3045
ein Nuller trade
Ausbruch aus dem Inside Tag und über c.
Potentielles Reversal...

Donnerstag, 15. Dezember 2011

Euro formt neue Bearflag 120min, Upside ist begrenzt

Möglicherweise formen wir im Euro heute Vormittag eine Range und Morgen wieder abwärts. Wir haben neue Momentum lows im Oszi auf Daily, das spricht für tiefere Kurse die nächsten Tage. Gut möglich das wir heute aber erstmal den Move der letzten 3 Tage konsolidieren müssen.

Update 15:45 Uhr:
Euro neues abc up entgegen die Abwärtstrendrichtung in die 120/240min Bearflag


Dax mit Doji Tag gestern und Eröffnung außerhalb der VA

Damit besteht die Chance, das es zu einer Trendbewegung kommen kann. Auf 30min hat sich ein enger Keil gebildet und wir haben Buy Divs auf 120min. Wir haben uns gegen den massiven Abwärtstrend in den Commodities und Währungen gut gehalten, außerdem haben wir 3 Tage von H->T gehandelt.

Eine Ausbruch aus dem Keil, über die 5720 könnte zu einer Bewegung 5750-5780 führen.
Ein Ausbruch aus einer Morningrange wäre ein guter Einstieg, oder man muss nach einem Impuls den Einstieg in eine Bullflag suchen.
Die Anzeichen für eine kleine Erholung stehen also nicht so schlecht, allerdings nur kurzfristig. Der Break in den   Coms & Währungen wird nach einem Pausetag nochmals zu einem Schub abwärts führen.

Update 10:00 uhr:
1. Kursziel erreicht 5750 und 3. Push up!
Covern!!!

Siehe auch den Beitrag auf wallstreet-online


Update 9.30 Uhr:
Hier die 120min Buy Div im Dax:

Keil:

Mittwoch, 14. Dezember 2011

Euro neue 60/120min Bearflag ist wieder Short Setup

Nach dem signifikanten Break unter das Oktober Low 1,3145, ist jede Erholung ein neuer Short im Euro.
Wer nicht mehr short ist, muss auf eine neue 120min Bearflag warten.

Im Übersichtschart ist sehr gut zu sehen, das wir aus einem double Inside Week und Inside Monat ausgebrochen sind.

Dienstag, 13. Dezember 2011

Dax gestern Trendtag down, allerdings FESX mit ID gestern

Das würde bedeuten Dax in der morgentlichen Konsolidierungsmodus(Z-Tag), aber FESX (Eurostoxx50) im Ausbruchsmodus! Diese völlig widersprüchlichen Setups, zeigen das es an einem klaren Bild fehlt.
Dax und FESX zwar mit 15/30min Bearflags, allerdings innerhalb der Range, dadurch sehr riskantes Setup.
Eine gute Handelsanweisung ist da schwierig zu finden. Dazu kann ich nur sagen: "Kein Trade ist auch ein Trade"

Euro und Gold mit Breaks aus der Range gestern. Euro mit Aussbruch aus Double Inside Week Euro und formt aktuell eine 60min Bearflag. 1,3145 ist Key Level, das low vom 4.10.11.
Gold aus Daily Dreieck ausgebrochen, sollte sich noch Tiefer arbeiten.

Ein Short im Bereich 1,3210 im Euro wäre eine gute Einstiegsmöglichkeit in die Bearflag beim Euro. Am besten aber eine 5min sell Div abwarten!

Update 9:44 Uhr:
potentielles lower High im 5'er im Euro!

Update 10:06 Uhr:
Hier TG nehmen ~1,3175-1,3180 für ~30pips


Update 17:40 Uhr:
Restliche Shorts können für 120-140pips gecovert werden. Heute noch FOMC...

Update 20:43 Uhr:
Cheers!!!



60-120min Bearflag Euro:
Man sieht schön die neuen Momentum Tiefs im Oszi(blau) zusammen mit dem Breakdown aus dem Konsolidierungsbereich, auch gekennzeichnet durch den niedrigen ADX(rote gepunktete Linie) der nun auf Trend gewechselt ist(lila nun).
Wir sollten die Tiefs vom Okt testen.

Montag, 12. Dezember 2011

Dax mit erneutem Reversal am Freitag und Trendtag up

Der Daily Oszi steht weiterhin auf Buy und Weekly ebenso und dieser hat bereits gedreht(roter Kringel). Sollte Daily Oszi nach oben drehen, dann ist spätestens über 6175 Strong Buy.
Nach dem Trendtag up gestern, sollte der 1. Push down ein Kauf sein. Support ist im Bereich 5900-5920 zu finden. Hier nach einer Buy Div 5min oder höherem Tief suchen. Nächst besserer Support ist bei 5860, für ein Up Szenario würde ich aber gerne sehen, das wir auf 5900+ bereits drehen.

Update 9:20 Uhr:
5945-50 ist coverzone für den long der 5min buy div. zuminestens 50-70% sollte man glattstellen. Schnelle 30P abkassieren.

Update 10:45 Uhr:
2. Support Zone nun 5860 nachdem die Restlongs BE gestoppt wurden.
wieder 5min buy div abwarten

Update 11:24 Uhr:
Bis jetzt keine Buy Div und gleich NL Auktion. Italien war eher uninteressant, weil manipulierter Markt. NL Anliehen werden noch frei gehandelt und nicht gestützt.

Update 11:41 Uhr:
höheres Tief im 5'er in unserem Support Bereich 5860


Links Daily, Rechts Weekly

Freitag, 9. Dezember 2011

Dax Trendtag down -> Z Vormittag

Wir sollten den gestrigen Move heute Morgen konsolidieren und eine Bearflag auf 15/30min formen. Eine neue Value Area muss gefunden werden. Ein Push zur 5850-5870 ist ein short. Das obere Bollinger Band ist ein short und wird im Laufe des Vormittags schnell fallen.
Auf der Long Seite ist es schwierig, da wir den Punkt c gebrochen haben und nun einen Downtrend auf 60min vorliegen haben. Außerdem hat die obere Dreiecksbegrenzung im Dax Daily gehalten und wir sind abgeprallt, darüberhinaus ist der EU Gipfel eine herbe Entäuschung, da im Schuldenkrisenbereich, gar nichts gelöst wurde.

Hier hatte ich das Dreiecks Szenario schon mal skizziert, mich dann später nach der abc Korrektur bullisch orientiert. Das gute an der abc Korrektur ist, das man genau weis, ab wann man falsch liegt.

Update 09:10 Uhr:
5865 ist Volumen Resist im FDax, hier kann nach 1-5min sell Divs gesucht werden.

Update 09:30 Uhr:
Hier gucken nach sell div oder niedrigerem Hoch

Update 09:53 Uhr
5mion Dell Div short 88 Stopp 5915
Weiter Stopp Posi Größe anpassen

Update 10:20Uhr
Wer noch drin ist hier TG 75-80 nehmen, auch wenns nur eine kleines Plus sein sollte. Es drohte 3. Push up.
Rest stopp 5900.

Update 10:25 Uhr
Stopp noch enger 5893

10:32 Uhr
Stopp 75 oder covern hier

Ich hoffe keiner ist ausgestoppt worden oben, es war Arsch knapp

12:00 Uhr:
Eröffnung außerhalb der Valuezone war bis jetzt Tagestief. Wie Elbono richtig und viel früher erkannt hat, ist das ein Potential für einen Trendmove. Bis jetzt haben wir einen Trendtag up, leider ist der nicht zu erkennen, da es nach dem Downbreak. Zumindetens waren wir vorsichtig mit den Shorts und haben auf eine Sell Div gewartet und man konnte den Kopf aus der schlinge ziehen oder ein paar Punkte mitnehmen.
Reversal vom Reversal, Börse brutal...


Donnerstag, 8. Dezember 2011

Dax mit Daily Oszi Buy und 120min abc

Man sieht wie der Oszillator(blau) ein neues momentum Hoch gemacht hat und nun den Anstieg korrigiert. Die rote Linie im Oszi Bild ist Weekly und schiebt mächtig. Das ist eine sehr kraftvolle Kombination. Schaffen wir den Breakout über die 6175 dann sollten wir schnell bis 6300-6400 laufen.

Gestern hatten wir den Downbreak und es ging 80P abwärts, allerdings schaffte es der Dax sich wieder zurück zu arbeiten und über A zu schliesen. Solange wir über C (5920) bleiben ist dieses Setup intakt.

Intraday ist 6000-6020 gute support zone, hier kann man einen long versuchen.

Update 09Dez:
Das Bullenszenario mit der abc Korrektur wurde durch den gestrigen Nachmittagsmove zerstört. Am Morgen konnte die 6000-6020 Zone für einen  30P scalp genutzt werden.
Wir scheinen erstmal im Dreieck auf Daily zu bleiben und die Range auszufahren.


Euro mit 120min Dreieck

Ein Ausbruch daraus sollte einen 1-2 Tägigen Trendmove bringen. Wahrscheinlich erfolgt der Ausbruch im Zuge des EU Gipfels. Bei einem dynamischen Ausbruch sollte man mitgehen und in 5/15min Flags einsteigen.
Nehmen wir die 1,3430 ist nächster Resist 1,3450 & Abwärtstrendlinie.


Mittwoch, 7. Dezember 2011

nr7 Tage im Dax, Bund und Währungen -> Ausbruchsmodus

Unser Support im Bereich 6000-6020 hat gehalten die letzten Tage. Das Dreieck von gestern wurde zur Eröffnung mit Gap übersprungen. Wer von der 6000 her long ist, kann hier TG nehmen und abwarten, wie die 240min Bullflag im Dax ins laufen kommt.

Für neue Einstiege wäre das Niveau 6080-6100 interessant. Sollte dieser Bereich gehalten werden, kann ein weiterer Upmove starten.
Prinzipiell eröffnen wir außerhalb der gestrigen VA -> Trendmove. Ein Ausbruch aus der Morningrange gibt die Richtung vor. Ausbruch geht vor jeder Richtungsanalyse.

Update 09:20 Uhr:
Es gab ein kleines abc fast in den support Bereich 6100:
So getradet bis jetzt:

[09:09:46] Roundturn50M: abc down im Dax hier
[09:09:51] Roundturn50M: long 08
[09:09:56] Roundturn50M: stopp 89
[09:10:05] Roundturn50M: da braucht es größeren stopp
[09:10:08] Roundturn50M: 50% posi
...
[09:16:27] Roundturn50M: tg hier 127
[09:16:31] Roundturn50M: 27
[09:16:35] Roundturn50M: +19
[09:16:40] Roundturn50M: stopp be

Update 09:30 Uhr:
Am besten wartet man bis der 15min Oszi korrigiert hat um einen long Ausbruch zu traden. Die Widerstände im Bereich 6140 sind nicht ohne. Da braucht es besseres Schwungmoment.
90% der Posi gecovert:
[09:28:18] Roundturn50M: mehr off 38
[09:28:20] Roundturn50M: +30
[09:28:28] Roundturn50M: stopp 22

Update 10:55 Uhr:
enger  stopp nun wer den BO getradet hat. ~6098

Update 11:46 Uhr:
FDax in Coverzone 6055-6060
35-40 Punkte abkassieren!!!!


abc auf 1min FDax:



Dienstag, 6. Dezember 2011

Dax mit Gap außerhalb der 2 Tages VA

-> Trendmove möglich.
Ein Ausbruch aus der Morningrange kann getradet werden, wenn es definierte Begrenzungen gibt.

FDax 6000-6020 ist Schlüsselsupport. Sollte der nicht halten, besteht wie gestern schon gezeigt, die Gefahr das wir wieder ins Dreieck auf Daily abrutschen. Die gestrigen Charts sind unverändert gültig, aktuell handeln wir am unteren Ende der angedachten Konsolidierungszone.

Update 10:50 Uhr:
Dax formt ein Dreieck genau über der Schlüsselsupport zone. Es sollte noch etwas gewartet werden, bis es sich mehr verengt, bevor man Ausbrüche tradet.

Update 11:55 Uhr:
Nach Ausbruch von der 6059 nun am TG Ziel Gap Close und abc up ~6083 im FDax. Stopp sollte zumindestens ~ 6067 sein, am besten 2/3 raus hier.



Montag, 5. Dezember 2011

Dax mit 120min Bullflag

Diese Bullflag befindet sich allerdings am oberen Ende der Dreiecksrange wie im großen Dax Bild zu sehen. Das ist ein wichtiger negativ Punkt, wenn man Flags handelt.
Trotzdem ist der Bereich 6010-6030 sehr guter Support, ebenso 6050-6070. Hier sollte man nach einem long Einstieg suchen. 5/15min Buy Divs oder Buy limits an exakten Support Punkten (FDax 6010) sind gute Setups.
Bei einem harten Break unter diese Zone muss das Bullflag Szenario in Frage gestellt werden. Ein tieferer Rücklauf ins Dreieck auf Daily droht dann.

Update 12:18 Uhr:
Schönes Dreieck auf 5min und 30min nun. Wir konsolidieren die 120min Bullflag seitwärts. Agressive Trader können Buy Stopp 6149 im FDax benutzen um den Ausbruch zu traden.
Enger Stopp ~10P.

Update 14:47 Uhr:
Breakout getriggert, stopp sollte nicht weiter als 6137,5 sein. Das war letztes 1min swing low.

Update 14:53 Uhr
TG nehmen 6160+
stopp BE für den Rest





Dax Entscheidung: 123 Tief auf Weekly oder Rücklauf ins Dreieck

Am Wochenbeginn immer ein Blick auf das große Gesamtbild:

Technisch gesehen spricht einiges für ein 123 Tief auf Weekly und damit einen Anlauf der 6450+ und mittelfristig von Kursen 7200+.
Es gibt neue Momentum Hochs im Daily Oszi(roter Kringel), wir haben keine Anzeichen von zu bullischem Sentiment und an der Seitenlinie stapeln sich Berge von Geld, das dringend Anlage Bedarf hat.
Viel wird natürlich von den Ergebnissen der Sarkozy/Merkel Gespräche und den nächsten EU Gipfeln abhängen, aber man muss klar sagen, das wir kaum noch auf schlechte Nachrichten reagieren. Das ist immer ein bullisches Zeichen. Die Märkte sind möglicherweise mental ausgebombt.
Soviel zur "Kaffeesatzleserei", die allerdings für die Gesamtperpesktive durchaus wichtig ist.

Links Daily, rechts Weekly

Freitag, 2. Dezember 2011

Dax und viele Märkte mit nr7 oder ID -> Ausbruchsmodus

Viele Märkte wie Dax, Kupfer, Aud usw mit 60/120min Bullflags. Allerdings hat der Breakout vorrang vor allen Richungsanalysen. Die bevorzugte Ausbruchsrichtung ist also long.
Dax hat ein schönes Intraday Dreieck geformt, Breakoutpunkt ist 6117 im Future.

Update 9:00 Uhr:
So eben durch den Buy Stopp gerasselt, so gehandelt mit TG
Stopp BE ziehen, mehr gibts nicht zu tun.


Donnerstag, 1. Dezember 2011

S&P 500 (ES) Z Vormittag nach Trendtag gestern

BB System aktiv am, US Vormitag

Update 17:20 Uhr:
Nach High Violation zuerst, ist der BB Kauf am lower band riskant. Erst buy Div abwarten

Klassischer Trade am Z Vormittag

Wir erwarten ausschwingen und die Findung einer neuen Valuearea. Das bedeutet vor allem, das wir Swings die aus dem gedachten Zentrum heraus laufen, countern können. Eine 5min Div ist ein klassischer Counter Trade.
In unserem Morgen Briefing hatten wir die Supportzone ~6040 ausgemacht, das war das Tief der 1. Korrektur gestern und damit Support.

Dort gab es dann die 5min Buy Divergenz (rosa Linien) zwischen Oszi und Preis. 8-10 Bar nach dem 1. Oszillator Extrem (Oszi wechselt von blau auf türkis) ist der optimale Zeitpunkt für eine Divergenz.
Gleichzeitig testen wir den Support und erwarten ein Rücklauf zur Eröffnung. (Magenta Linie gestrichelt). Man könnte agressiv dden support bei 6025 kaufen, oder konservativer, long gehen sobald wir über das Hoch des letzten Bars handeln. Stopp unter das Tief.
Tg nehmen und Rest covern an der Eröffnung 6090 (Kasseeröffnung 9 Uhr)

Dax mit Trendtag gestern -> heute Z Vormittag

Nach dem Trendtag gestern sollte heute Morgen der Swing konsolidiert werden.  Seitwärts Swings im Bereich 6070 bis 6150 für heute Vormittag könnte ich mir vorstellen. Wir allerdings neue Momentum Hochs auf 60min, das spricht dafür, das der Markt nach einer Konsoliderung höher gehen sollte.
Shorts sind also mit äußerster Vorsicht zu behandeln. Besser ist es einen long Einstieg zu suchen. 6040 ist Top Support für heute Morgen, das war der Boden der 5min Bullflag gestern Nachmittag.
5min Buy Div ist ein gutes Setup für heute Morgen.

Auf Daily haben wir ein abc Korrektur abgeschlossen mit einem höheren Tief auf Weekly. Diese Formation spricht für Kurse 6400+. (Hier der Post & Chart vom Montag)
Ich hatte die Hoffnung nochmals im Bereich ~5600 long zu kommen, das Szenario wurde aber von den Zentralbanken zerstört.

Update 10:00 Uhr:
30min Bulflag, der Support 6040 hat gehalten.

Daily links, Weekly rechts

Mittwoch, 30. November 2011

Euro mit abc Korrektur und Bulltrap

Wir sind nach dem Fake nun unten aus dem Dreieck 30min ausgebrochen. Eine 5min Bearflag kann man shorten. Wir sollten nicht mehr über 1,3310, ansonsten wir das Pattern ungültig.
Unten ist Gapclose ein gutes Ziel.

Update 9:12 Uhr:
Euro ist ein short hier 1,3282
5min Bearflag
Stopp 1,3306

Update 09:33 Uhr:
Im Bereich 65-67 TG(305) nehmen, der rest neue Tiefs

10:21 Uhr:
Italy treasury says new system of liquidity management through auctions start today 
News gegen die Position, so ist das halt in den Märkten von heute....

Stopp für den Rest 1,3306 weiterhin, hat knapp gehalten. abc up auf 15min, Bearflag auf diesem Timeframe

Update 12:07 Uhr:
China cuts banks' reserve requirement ratios by 50 basis points 
rest gestoppt 1,3306

minimaler  Verlust, dank TG.
Das Gerücht kam heute um 10 Uhr in den Markt. Aber auf Gerüchte hin sollte man eine Posi nie covern!

Dienstag, 29. November 2011

Dax gestern mit Trendtag -> Z Vormittag? Nein!

Wir hatten zwar gestern  einen Trendtag im Dax, aber das Ausschwingen erfolgte bereits gestern Nachmittag und Abends. Beachtet bitte das Update gestern um 22.15Uhr.
Außerdem haben wir heute Morgen mit einem Gap außerhalb der gestrigen Value Area eröffnet, das kann bekanntermaßen zu einem Trendmove führen, besonders da wir im Dax eine 30-60min Sell Div(Magenta Divergenz zwischen Oszi und Preis) geformt haben im Zuge der Gap Eröffnung.

Guter Support im FDax ist im Bereich  5660-80. Dort kann man bei einer 5min Buy Div nach einem Long Scalp suchen. Einen Long Trade vorher im Bereich 5700 ist möglich, aber mit schlechterer Wahrscheinlichkeit verbunden.

Es gibt für jedes Tradesetup sehr viele Details und Zusammenhänge zu beachten, die sich erst nach längerer Einarbeitungszeit offenbaren. Das kann man in wenigen Sätzen nicht abarbeiten.


Dax 60min Sell Div und kurzfristiges Erschöpfungsgap:

Montag, 28. November 2011

S&P500 ebenfalls mit Gap Eröffnung außerhalb der Valuearea

Hier gilt das gleiche wie für die Dax Eröffnung: Gaps außerhalb der Valuearea können zu Trendbewegungen führen. Einen Ausbruch aus der Morningrange könnte man handeln.
Wir werden genau in der Resistzone 1186-1190 eröffnen. Man sieht schön wie wir aus einer Volumenzone ausgebrochen sind und nun die nächste Volumenzone erreichen.
Nachdem wir aber bereits 2 Trendsessions(Asien + Euro Session) ist es gut möglich das wir auf diesem Niveau erst einmal konsolidieren, also seitwärts pendeln. Es ist schwer vorstellbar, das wir von diesem Niveau aus(+4%) im Dax, noch deutlich höher gehen können, aber deshalb muss es nicht zwangsweise nach unten gehen.
Wer sagt, das wir nicht mit +5% schliesen können?

Update 22:30 Uhr:
Wie erwartet ging es nach 2 Trendsessions(Asien+Euro) in der US Session seitwärts. Vergleichbar wie Trendtag und Z Tag(Konsolidierung) am nächsten Morgen. Man könnte sogar die Bollinger Bänder verwenden. Einfach mal drüberlegen im FDax, das passte großartig.



Scheideweg im Dax bzw. Plan B

Hier mal das angesprochene abc im Dax Daily und dazu die Struktur auf Weekly mit Versuch eines höheren Tiefs.
Sollte wir Punkt c halten können, oder das heutige Gap nicht schliesen können in den nächsten 2 Tagen, dann besteht die Chance auf ein höheres Tief im Weekly und einen Move in Richtung 6500.
Das dient nur mal zur groben Orientierung. Wir wollen uns auf keinen Fall überraschen lassen. Antizipation ist    im Trading sehr wichtig. Nur so kann man planvoll auf neue Situationen reagieren. Man muss wissen, wann Plan A fehlschlägt und ein Plan B aktiv wird.
Noch sind die Intraday Timeframes auf short, auch wenn der Downtrend auf Stundenbasis gebrochen wurde. Die Resistzone 5650-5700 ist noch aktiv und vieles spricht dafür, das wir nochmals zumindestens 5450 testen werden. Wir haben bis jetzt auch keinerlei übermäßig bärische Anzeichen im Sentiment.

Links Daily, rechts Weekly

Dax mit Gap außerhalb der Valuearea

Das kann zu einer Trendbewegung führen. Ein Ausbruch aus einer engen Morning Range(8-10Uhr) kann ein Ausbruchstrade versucht werden.

Am Freitag wurde das Kursziel 5350(Tief war 5364 im Future) nach dem Ausbruch aus dem Dreieck auf Daily nur um wenige Punkte verfehlt. Nun gibt es eine erste Gegenbewegung in Form eines abc auf 30min. Der Bereich zwischen 5620-5650 ist guter Resist. In diesem Bereich könnte der Bullenmove versanden und heute Abend oder Morgen ein Test Richtung 5450 starten.
Der Breakout Trade aufgrund des Gaps hat allerdings vorrang vor jeder Richtungsanalyse. Der Resist im Bereich 5620-5650 muss sich bei einem dynamischen Ausbruch aus einer Morgenrange erst beweisen.
Sollte es einen Downside Ausbruchtrade geben, wäre das in Trendrichtung, also mit erhöhter Sicherheit.

Übergeordnet haben wir ein abc down auf Daily vollendet, das behalten wir mal im Hinterkopf, ob das Tief bei 5350 bestätigt wird.

Update 14:30 Uhr:
Wer den obigen Grundsatz "Breakout Trade hat allerdings vorrang vor jeder Richtungsanalyse" beherzigt hat, sollte zumindestens von Verlusten verschont geblieben sein.
Wir haben uns ohne nennenswerten Pullback durch die Widerstandszone auf 5700 vorgearbeitet. 2 Pullbacks gaben die Möglichkeit long zu scalpen.
Die Stärke ohne nennenswerten Pullback, machen das Plan B Szenario deutlich wahrscheinlicher, die US Session sollte weiter aufschluss geben, ob das neue Niveau angenommen wird.

Freitag, 25. November 2011

Dax nahe am erstes Kursziel nach dem Bruch des Dreiecks auf Daily

Nach stetigem Abverkauf sind wir nun Nahe der 1. Kurszielzone, die Mitte der Tradingrange (~5350) vom September.
Noch ist keine Umkehrformation in Sicht, es reiht sich Bearflag an Bearflag. Technische Gegenreaktion sind weiterhin Shorts. Ein Low zu High Tag ist überfällig und würde neue Shorts am nächsten Tag ermöglichen.

Eine präzise Handelsempfehlung ist für heute noch nicht möglich, der Abwärtstrend ist weiterhin voll intakt. Möglicherweise formen wir heute Vormittag eine neue Valuerange nach dem Trendmove des gestrigen Nachmittags. 5460 ist Resistzone, das war das Hoch der Nachmittagsrange.


Donnerstag, 24. November 2011

Euro 120min Bearflag

Der Breakout im Euro und  Bund war gestern sehr erfolgreich. Im EC Chart (Euro FX Future an der CME) sieht man sschön die Ausbruchsmarke 1,3430. Der Durchbruch lief 110 pips weit, ohne nennenswerten Pullback. Die erste 5/15min Flag nach einem Ausbruch ist immer eine weitere Einstiegsmöglichkeit. Der Einstieg kann am 20min ema des jeweiligen Timeframes erfolgen.

Nun bildet sich eine 120min Bearflag im Euro. Die Zone 1,3390-1,3400 bietet sich für neue Shorts an.Allerdings kam viel Abwärtsdruck aus den USA in den letzten Wochen, man wird sehen, ob die Europäer alleine mutiger sind.
Im Hinterkopf muss man auch immer den Bazooka Einsatz(EZB, Eurobonds) behalten, alle Shorts müssen mit engem Stopp gesichert sein, sonst wird man im Einsatzfall weggefegt.

Update 09:44 Uhr:
Bei den Rücksetztern nach dem erfolgtem Touch der Sellzone, sollte man immer TG abgreifen in mindestens Stoppweite. Stopp sollte nicht mehr als 15-30pips betragen. Der morgendliche Supportbereich 1,3360 bietet sich hierfür an. 20-30 pips sind so leicht zu realisieren.

Update Freitag 08:30Uhr:
Wie erwartet neue Tiefs im Euro aus der 120min Bearflag. Hier ist die Coverzone der gestrigen Shorts für ~100pips.
Wir nähern uns der unteren Trendlinie auf Daily, das könnte den Fall etwas bremsen, es gibt aber keine Umkehrformation bis jetzt!


Mittwoch, 23. November 2011

Bund und Euro doppelter nr7 Tag

Bund und Euro mit 2 nr7 Tagen in folge. Beide haben schöne Intraday Dreiecke gebildet. Auch hier besteht die Möglichkeit eines Ausbruchstrade. Das könnte auch Hinweise auf die Bewegung im Dax geben, allerdings hat die Korrellation Dax <> Euro stark nachgelassen in der letzten Woche.

Der Euro hat in den letzten Tagen relative Stärke bewiesen.

Dax mit Gap außerhalb der Valuearea

Grundsetzlich besteht bei einem Gap außerhalb der Valuezone des Vortags immer die Möglichkeit einer Trendbewegung. Einen Ausbruch aus der Morningrange, wenn sie gut geformt wird könnte man handeln
.
Sollte das Gap nicht geschlossen werden im Laufe des Tages, könnte es zu einem Breakaway Gap werden. Heute ist nach 2 Tagen von High zu Low, zwar ein Taylor Kauftag, allerdings hat das Gap+Trend vorrang. Noch dazu sind wir gerade aus dem Dreieck auf Daily ausgebrochen.


Sehr interessant die Konstellation der Oszillatoren.(Blauer +rote Linie im Oszi Indikatorfeld). Beide haben gleichzeitig nach unten gedreht. Aufgrund der Einstellung bildet die Rote Linie den übergeordneten Timeframe ab, auf einem Daily Chart, also den Weekly.
Diese Situation kann zu mehreren H->L Tagen führen.


Heute muss beobachtet werden, ob es einen Trend weg von Open gibt, bzw. einen Ausbruch aus der Morningrange. Ansonsten besteht die Möglichkeit das wir eine Bearflag auf 15min bilden.





Dienstag, 22. November 2011

Dax 60min Bearflag

Nachdem der Nachmaittag und Abend gestern relativ Trendlos waren, heute trotz Trendtags gestern keine BB Trades.
Aktuell formen wir eine 60min Bearflag(rote Linien). Ein Push in Richtung 5680-5700 ist eine neue Short Möglichkeit.

Update 09:13 Uhr:
Nach dem push in die 80'ger Zone, kann man hier unter Open 5950 30P+ TG nehmen.

Update 10:24 Uhr:
Gute Zone um die Shorts zu covern, oder nochmals TG.
~+60P



Montag, 21. November 2011

Euro mit Fehlausbruch am Freitag

Der Ausbruch lief zwar weit genug um Gewinn abzugreifen, allerdings war an der Abwärtstrendlinie Schluss.
Euro hat zwar kein Ausbruch Setup auf Daily, allerdings immernoch das Dreieck auf 30min. Oft erfolgt nach demn Fake, dann der Ausbruch zur Gegenseite.

Dax erneut mit nr7 -> Ausbruchsmodus

In der Thanksgiving(Do) Woche sind die Umsätzte meist geringer, das bedeutet für Momentum Trades (dazu gehören Ausbrüche), das man sehr Vorsichtig sein muss.
Lieber den kleinen Verlust eines fehlgeschlagenen Ausbruchs in Kauf nehmen und nicht versuchen mit weiten Stopps oder zu verbilligen, irgendwie den Trade hinzubiegen. Die besten Ausbrüche, marschieren sofort und blicken nicht zurück.
Die High Lows einer gut geformeten Morningrange (minimum 08:00-9:30Uhr) können als Ausbruchsmarken genutzt werden.
Das Dreieck auf Daily ist immer noch nicht gebrochen. Daily ADX nun bei 11. Ein Ausbruch sollte nun bald kommen.

Update 9:20 Uhr:
Dax mit dynamischen Impulsmove nach Eröffnung, Bearflag gegen Stopp 5740 im Dax Future ist ein gutes Setup

Update 09:37 Uhr:
Bearflag führte zu einem 60P Drop. Hier TG nehmen. Punkt C support. Drunter ist der Ausbruch voll intakt.

Update 09:55 Urh:
3 pushes down 2min chart. Eine weitere Bearflag auf 5min muss abgewartet werden für neue Shorts.

Der Punkt C auf Daily wurde gebrochen, damit wir es zu einem 123 Hoch.

Update 10:43 Uhr:
5min Bearflag im FDax. 70-85 kann man Shorten mit 20P Stopp

Update 11:55Uhr:
Der Stopp muss nun angezogen werden auf 5677 im Future. Wenn eine Flag solange seitwärts geht, erhöht sich die Gefahr des Versagens.
Außerdem kommen um 12Uhr+ der Ami Orderflow. Das ist praktisch wie eine neue Markeröffnung.






Freitag, 18. November 2011

Euro ebenfalls mit nr7 gestern -> Ausbruchsmodus

Euro hat dazu noch ein sehr gut geformtes Intraday Dreieck auf 30min. Einen Ausbruch kann man mitgehen. Ein Ausbrucn nach 9:30Uhr wäre am sichersten, vorher hat man noch die Dax Kasse Eröffnung im Weg.



FDax mit nr7 Tag -> Ausbruchsmodus

Dax gestern mit engster Handelsspanne der letzten 7 Tage(nr7), da haben wir heute Ausbruchsmodus. Entweder den Ausbruch aus der Morgen Range handeln, oder es kann auch sofort mit einem Impuls Move nach Kassa Open ein Trendtag beginnen.
Aktuell handeln wir an der unteren Trendlinie des Dreiecks auf Daily.

Update 9:18 Uhr.
5830 im Dax Future war gestern sehr guter support, nun erstmal Resi.
Ein Breakout darüber wäre auf jeden Fall bullisch. Gute Wasserscheide...