Donnerstag, 26. Februar 2015

Keine Updates mehr diese Woche

Viel Glück & gute Trades euch allen!

Mittwoch, 25. Februar 2015

Gold Keil Ausbruch und Daily Buy Div am Weekly Support -> Long in hT auf 60min

Taylor Buy Day im Gold heute und Keil Ausbruch Up in der Nacht nach Daily Buy Divergenzen vs den Weekly Support. Wir brauchen nun ein hT auf 60min um in Longs einzusteigen mit Minimum Ziel 1220-1230.


Gold: Weekly, Daily, 120min



FDax Ausbruch aus ID und 30min Dreieck -> 30min Bullflag heute Morgen

Nach dem Dreieckausbruch haben wir eine neue 30min Bullflag und Grail Buy im Markt. Ein früher Push Down in die 11200 ist ein Long Entry in den 30min Grail. Anscheinend braucht der Markt ständig neuen Stimulus um sich bewegen zu können, die Phasen zwischen News oder Entscheidungen sind immer Extrem Flat. Wir formen auch Sell Divergenzen im 2ROC, allerdings drehen so starke Trends häufig erst nach einem starken Vormittag und schwachen Nachmittag. So traden wir weiter long, bis wir deutlichere Sell Signale bekommen.


FDax: Daily, 30min


09:02 Uhr:
FDax long 07
Stopp 76
Z-Day Trade -> weiter Stopp schlechtes CRV, gute Trefferquote!


09:03 Uhr:
TG hier @21
+14P


09:17 Uhr:
Exit 80% @27,5
+20P
Stopp BE 11207


09:39 Uhr:
5min abc down in den Support @ 11200, leider verpasst den Trade

Dienstag, 24. Februar 2015

Copper Multibar Coil -> Breakoutmodus

Bei Breakout Up haben wir 2,7000+ als Ziel. Die 2 Tagesrange haben wir schon geknackt, schaffen wir den Breakout auf der 2,640? Sehr gutes Potential hier!


Copper: Weekly, Daily,


Seasonal starke Phase bis Ende April

Commitment: Managed Money und Large Specs sind hier short -> Eindeckungspotential



16:40 Uhr:
Peng

FDax ID Tag und 30min Dreieck -> Ausbruchsmodus

Übergeordnet haben wir auf 60min einen aktiven 60min Grail Buy, aber Ausbruchsmodus geht vor Richtungsanalyse.
Das Dreieck wurde mit dem Upgap gebrochen und der Pullback zum POC 11121 bot die erste Long Möglichkeit. Dieser Bereich ist auch eine gute Wasserscheide für den frühen Handel, wenn wir über POC handeln, ist ein Ausbruch Up, das durch den 60min Grail Buy ebenfalls supportet wird, sehr wahrscheinlich. Ein Downsideausbruch durch den 11100 Support kann zu einem abc Down in den 120min Grail Buy ~ 11070 führen.



FDax: Daily, 30min


09:07 Uhr:
Test des Morning Highs 11140 ist TG Zone für POC longs


09:21 Uhr:
Wir traden genau an der Ausbruchskante 11134, der Ausbruch ist noch intakt, allerdings bis jetzt wenig Volumen.


09:35 Uhr:
wir handeln über Breakoutkante 34 und POC und haben einen 60min Grail Buy unter dem Markt, so ist ein Upside Ausbruch wahrscheinlicher, auch wenn das Volumen bis jetzut sehr zu wünschen übruig lässt


09:51 Uhr:
long 20
Stopp14
Test des POC erneut?


09:56 Uhr:
gestoppt -6P
Downside Ausbruch aus der Morning Range


09:59 Uhr:
Short 08
Stopp 22


10:00 Uhr:
TG hier 97
+11P
Ziel 70-80 wie im Tagespost

Stopp 15


10:10 Uhr:
Genau auf den 60min Grail aufgesetzt hier ~11100


10:24 Uhr:
Rest gestoppt @15


10:31 Uhr:
Sollten wir hier ein hT machen auf 5min, dann Long Entry nach dem Long Flush in den 60min GRail




11:01 Uhr:
long 08
Stopp 98
50% Posi
5min hT?


11:15 Uhr:
Exit hier @ 10
4 Bars upswing im Oszi ohne Wirkung verbraucht





Montag, 23. Februar 2015

Update: Nasdaq Breakaway Gap

Unsere Annahme aus dem Post zum Nasdaq war richtig und wir sind nach dem Breakaway aus der Monthly Range ausgebrochen. Es ist nun Zeit die Stopps anzuziehen auf 4428 um ~100P zu sichern. Im ES geht der Stopp auf 2098 und wir sichern uns 21P


Nasdaq: Daily


16:21 Uhr:
Das wird eng mit dem Stopp bei den Dogs, aber nächster guter Support kommt erst im BEreich 15-20, soviel Spielraum will ich nicht geben, da wir am oberen Keltner auf Daily sind. 

FDax Keil Ausbruch & Trendtag Up -> 15min Bullflag

Am Freitag führte das geringe Volumen im Vorfeld der Griechenland Verhandlungen beim kleinen Dax Verfall zu einem massiven Spike als die Shorts gesqueezed wurden und Options Positionen physisch geliefert werden mussten.

Am Nachmittag erfolgte dann der wirklich Ausbruch aus dem Keil und wir haben nun Grail Buys auf 15 & 30min unter dem Markt. Der späte Ausbruch verlangt agressives vorgehen beim Long-Einstieg in einen frühen Push down. Die Zone 11100-11120 ist sehr guter Support und ein früher Push down in diese Zone ist ein Long Entry.



FDax: Daily, 15min


09:04 Uhr:
Ich denke die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, das wir das TH vom Freitag rausnehmen


09:16 Uhr:
Jeder Push down in die ~11120 ist ein long Entry


09:22 Uhr:
long 17
Stopp 88
z-Day Trade...weiter Stopp, schlechtes CRV, aber hohe Trefferquote

11111 ist abc down auf 5min


09:30 Uhr:
TG hier @ 32
+15P


09:39 Uhr:
Stopp 17


10:08 Uhr:
gestoppt 17
Relong 11102
Stopp 70
z-Day Trade...weiter Stopp, schlechtes CRV, aber hohe Trefferquote


10:12 Uhr:
Stopp 11102


10:19 Uhr:
gestoppt BE @ 11102
etwas zu konservativ?
Rebuy bei einer 1min Buy Divergnez


10:29 Uhr:
Relong 98
Stopp 93
3 Pushes down


10:32 Uhr:
TG hier @06
+9P


10:35 Uhr:
rest gestoppt 93
Ok, versuchen wir noch einen Versuch, da Tief hier zu fischen, bei einer neuen Divergnez oder hT


10:41 Uhr:
Wir testen hier das Xetra High vom Freitag ~11090, das ist ebenfalls potentielle Support Area



10:46 Uhr:
Long 90
Stopp 75
3min Buy Divs, keine Close außerhlab des Keltner Bandes mehr

10:54 Uhr:
Exit 82 hier
3min Buy Div überrannt, vllt braucht es erst einen Long Flush


11:05 Uhr:
Jetzt habe ich mich möglicherweise rausfaken lassen und auch noch das hT auf 1min verpasst. ES hier am Support Level 2102
30min Grail Buy hier im FDax


11:23 Uhr:
Zeitfenster nun für 5min hT 8-12 Bars


11:27 Uhr:
long 87
Stopp 78


11:31 Uhr:
TG hier @ 98
+11P
Stopp bleibt 78


12:01 Uhr:
Dax braucht hier einen weiteren Test Down und erneutes hT auf 5min um die 30min Bullflag ins laufen zu bringen


12:04 Uhr:
Exit 90
Warten wir auf ein erneutes HT


12:12 Uhr:
Rebuy 90
Stopp 75.5
50% Posi


12:24 Uhr:
Exit 90
ist mir zu wild card über Mittag


12:49 Uhr:
Long Gold hier @94,30
enger Stopp 92,20!
Taylor Buy Day Potential und Gold im Support Bereich 1190
"offiziell" wird der Taylor Buy Day getriggert, bei einem Break über die 1197


12:58 Uhr:
Dax long @90
Stopp 82
5min hT und 15minm Buy Div?


13:55 Uhr:
FDax Stopp 92
Gold Stopp 94,50


14:00 Uhr:
gestoppt @92
bleiben magere +2P
Dax aber weiterhin auf 30min Bullflag

Im Gold kann man bei Bruch der 1198 eine Close über Open erwarten, nach Taylor Buy Day


14:28 Uhr:
Ein Flush der Shorts über TH 1205 ist TG Zone im Gold. Vielleicht haben wir hier schon wieder einen extremen CRV Trade an der Angel, wie im Nasdaq und Yen

Stopp 96
nun


15:40 Uhr:
Nehmen wir hier mal 30% raus im Gold @ 1201
+6,70 USD
nH auf 15min wäre ungünstig
Stopp 97
So sichern wir uns weiter 2,70USD
Ziel weiterhin 1205+


Test der Eröffnung 11130 im FDax ist TG Zone für 30min Grail Buy longs


15;52 Uhr:
Exit 80% @ 1207
+12,70 USD
Stopp 1200

Freitag, 20. Februar 2015

FDax Daily Keil & 30min Konsolidierungsdreieck

Im Dax konnten wir uns gestern nicht aus der Range befreien, der Ausbruch Up scheiterte nach schlechten News. Wir formen einen Keil auf Daily und die Tradingrenge auf 30min verengt sich mehr und mehr. Gut möglich, das wir noch einen weiteren Tag in dieser Tradingrange verbringen, aber gleichzeitig kann jederzeit eine Nachricht den Markt aus den Gleichgewicht bringen.

Die innere Tradingrange befindet sich zwischen 10950 und 10998, ein Breakout Up aus dieser Zone kann zu einem Test der 11020 führen und ein Downbreakout zum Support 10930. Der Ausbruch up über die 10998 ist Tradebar, während wir auf der Downseite noch einen Test benötigen im Bereich 10960-70 um eine bessere Breakoutkante zu bilden.

Da wir gestern bereits einen Wide Range Tag hatten, muss man den kleinen Rangebreakout als Scalp betrachten, es ist eher unwahrscheinlich, das wir heute Morgen einen größeren Breakoutmove sehen werden. Deshalb können wir nach einem spikartigen Breakoutmoves ohne Anschluss nach Spike & Ledge Counter Trades suchen.

Pulver trocken halten, lautet die Devise!


FDax: Daily, 30min


09:10 Uhr:
Short Euro 1,1340
Stopp 47
Ausbruchsmodus, siehe Post gestern,


09:18 Uhr:
TG hier @25
+15
Stopp 42

Rest Euro gestoppt, mühsam nährt sich das Eichhörnchen...

Donnerstag, 19. Februar 2015

Euro Dreieck & ID auf Daily -> Ausbruchsmodus

Ausbruchsmodus im Euro, ach nr7 Week und ID, dazu noch Dreieck auf Daily & 240min.


Euro:Weekly, Daily, 240min

FDax 3 Day BO Setup & 120min Dreieck

Im Dax haben wir nun ein 3 Tagesausbruchsmuster geformt mit der Obergrenze 10985 und Untergrenze 10765. Innerhalb dieser Grenzen herrscht weiterhin Rangetrading, außerhalb haben wir BO Modus. Vielleicht formen wir heute Morgen eine engere Range, nach dem frühen Test Down und der FESX hatte möglicherweise eine Beartrap aus seinem nr7 Tag.

Das frühe Tief ist nun unsere erste Marke für eine Tradingrangebegrenzung an der Unterseite und die ~10910ist ein guter Support. Sollte diese Marke einen weiteren Test überstehen, dann ist das ein Sprungbrett für einen Upsideausbruch. Sollte wir darunter ausbrechen, steht ein Test des vorgestrigen POC 10885 an

Wichtig in der Tradingrang, ist vor allem Geduld zu haben und auf ein gutes Setup, oder den Ausbruch zu warten!


FDax: Daily, 120min


09:28 Uhr:
Breakdown unter die 10910 und Test des vorgestrigen POC 10885 und Xetra Gap Close


09:30 Uhr:
Short 95
Stopp 905


09:30 Uhr:
TG hier @84
+11P
Stopp 902
Die Gefahr eines hT ist gegeben hier...


09:33 Uhr:
Rest gestoppt @ 10902
Noch ist es zu früh um von einem Fehlausbruch zu sprechen


09:39 Uhr:
Reshort hier @93
Stopp 05


09:41 Uhr:
TG hier @80
+13P
Stopp 03
knacken wir die 80'ig oder nicht?

Nächster Support Down 10860


09:47 Uhr:
Der Tickaustopper auf er 902 schmerzt natürlich, hoffentlich nicht nochmal...


09:53 Uhr:
Ok..gestoppt 03, außer spesen nichts gewesen. Könnte zwar abc up sein in eine 5min Bearflag, aber sehr tricky in der Range


09:59 Uhr:
Trendreversal up im 1'er über der 10905

Für die Leute mit Buy Stopp oder schnellen Fingern. Heftige 3P Slippage hier im FDax am Reversalpoint 10905. Eines ist klar, Sollte die Finanztransaktionssteuer kommen, ist der FDax definitiv nicht mehr Intraday handelbar.


10:28 Uhr:
Alle Gaps dicht und früher Test down und long Flush. Das macht einen Upside Ausbruch wertiger


12:13 Uhr:
long 85
Stopp 79


12:18 Uhr:
Abgeholt 79
-6P

Mittwoch, 18. Februar 2015

FDax auscurven des 120min Dreieck?

Im Dax formen wir nach dem Long Flush ein Dreieck auf 120min, wie gestern schon vermutet. Die obergrenze ist der Gap-Bereich  ~10970 und unten haben wir die Unterkante bei 10765. Wenn dieser Bereich gebrochen werden sollte nach einem nH auf 60/120min, kann sich nach der kleien Bulltrap von letzter Woche, ein Trendreversal bilden. Brechen wir auf der Oberseite aus über die 10980, dann folgt Trendfortsetzung.

Innerhalb dieser Range herrschen...oh Wunder...Rangetradingbedingungen und wir werden versuchen Countertrendscalps an den Resist & Supportpunkten zu fahren, nach einem Trigger wie 5min Buy Divs oder hT's. Der gestrige POC bei 10890 ist ein wichtiger Support für den in Range Up Trend auf 15min, es wäre schon ein erster Hinweiß auf Schwäche, sollte dieser keinen Support bieten.

Im Umkehrschluss ist das auch unsere erste Kaufzone, bei einem frühen Test down. Es gibt bis auf Divergenzen noch keine Anzeichen für ein Trendreversal, darum haben long Trades weiterhin höhere Priorität.


FDax: Daily, 120min



09:47 Uhr:
Test des Gaps @10968


10:00 Uhr:
long 54
Stopp 50
Gap Close?


10:02 Uhr:
TG hier @ 58
Stopp 51,5


10:11 Uhr:
Gap Close ohne mich...


10:19 Uhr:
Rangehigh Test hier an der 10980, Abpraller oder Beschleunigung? 


11:18 Uhr:
long 37
Stopp 29
1min Buy Div

nicht mehr als ein kleiner Scalp vs den Morning Support 


11:22 Uhr:
TG hier @43
+6P
Stopp32


11:29 Uhr:
Exit 53
+16P

Dienstag, 17. Februar 2015

FDax 3 Pushes Up & Turtle Soup -> nH 60min für Bestätigung

Im Dax könnte es sich um 3 Pushes Up und einen Turtle Soup Sell handeln, allerdings sind wir nicht im 8-12 Bar Zeitfenster bzw. erst im 4. Bar nach Up Turn des Daily Oszi. Allerdings begingt auch der Weekly Oszi langsam zu kippen im überkauften Bereich, sollte der Turtle Soup Sell bestand haben, kann auch der Weekly Chart beginnen zu konsolidieren und mit Kursen im Bereich 10200-10300 wäre dann zu rechnen, aber noch ist es nicht so weit.

Leider gab es heute Morgen technische Probleme an der Eurex und wir konnte keinen Sell in die 15min Bearflag nach dem gestrigen Ausbruch Down plazieren. Die nächste starke Supportzone ist im Bereich 10750 zu finden, das wäre ein Pullback in die Mitte der Tradingrange, was als Minimum Kursziel für den Turtle Soup Sell zu werten ist.


FDax: Daily, 30min



09:54 Uhr:
FDax mit flush durch die Low Volumenarea im VP:


10:01 Uhr:
3min hT hier?


10:36 Uhr:
Das hT war wirklich der goldene Entry heute, habs aber nicht getradet. 

Ich denke wir formen ein 120min Dreieck, nach diesen wilden Swings für den Rest des Tages.

Montag, 16. Februar 2015

FDax NR7 Tag - > Ausbruchsmodus oder warten auf EU Treffen

FDax mit enger Range am FRreitag, was zu in einem NR7 Tag endete. Wir haben noch einen 60min Grail Buy im Markt, aber nach einer Sell Divergenz auf 60min, was immer ein erstes Warnsignal für schwäche ist. Noch dazu kommt, das wir am Freitag einen starken Vormittag und einen schwachen Nachmittag hatten, das ist ein weiteres Warnzeichen.

Der Bereich ~10930 ist ein sehr wichtiger Support, den hier verläuft der 34ema des Grail Buys, was nach einer Divergenz die Buy Zone ist und die Volumennode vom 12.Feb, dem Ausbruchtag. Hier können wir einen letzten Long versuchen, bei 3 Pushes Down, oder 1min Buy Div, oder 3 Pushes Down. Sollte der Bereich 10900-109320 nicht halten, dann kann es sich um einen Fehlausbruch und 3. Push Up auf Daily handeln.

Der Ausbruchsmodus kommt erst bei einer erhöhten Dynamik und Volumen ins Spiel, den es steht auch das EU Treffen an.


FDax: Daily, 60min



09:23 Uhr:
Test der 10920-30 Zone und 34ema
Warten wir auf ein hT im 1-5min Chart


09:29 Uhr:
long 30
Stopp 21


09:30 Uhr:
TG hier @44
+14P
Stopp 30
Was für ein schönes Setup hier, wie gemalt


09:38 Uhr:
EXit 80% @ 56
+26P
Stopp 30


09:50 Uhr:
Stopp 61

gestoppt 61
+31P
Schade, ich hatte gehofft, wir könnten die 80 sehen.


Trade in der Chartansicht:


10:48 Uhr:

Volumen super gering nun, Rosenmontag...am besten ist es wohl, es bei dem Trade des Tagesetups zu belassen.

Freitag, 13. Februar 2015

Update: Nasdaq Breakaway Gap

Ich nehme hier mal @2091 80% der Posi raus im ES für +16P,
Nasdaq abenso @ 4360 für +35P


Dax mit abc Down in den 30min Grail Buy, mal schauen wie das Montag sich auflöst.



FDax Trendtag Up -> >Z-Day Buys & 30min Grail Buy

Gestern hatten wir einen Trendtag Up im FDax, den wir gut einfangen konnten. Heute Morgen sollte jeder frühe Pullback in das untere BB und 30min Grail Buy 10935-10940 ein sehr guter Long sein. Der erste Bollinger Buy ist schon abgewickelt, aber die ersten 2 BB Trades sind die besten. Es ist zu erwarten, das wir die 11000 testen werden.


FDax: Daily, 30min


09:19 Uhr:
Exit Zone hier für die frühen BB longs für ~+40P


09:38 Uhr:
Jede Menge Platz bis zum oberen Keltner Band auf Daily, das liegt bei ~11150
Und da sind sie schon die 11k. 


Ich denke es könnte ein Major Ausbruch unterwegs sein in den US Indizes. 

Donnerstag, 12. Februar 2015

Nasdaq Breakaway Gap?

Nasdaq hat eine Ausbruch aus der Range heute Morgen. Wenn das Gap offen bleibt und wir deinen Ausbruch aus der early Morning Range sehen, dann könnte es sich um ein Breakaway Gap handeln. Ähnliches Setup auch im S&P500.


Nasdaq: Daily


16:04 Uhr:
long  ES 77
Stopp 74

Nasdaq ebenso


10:14 Uhr:
TG 79
+2P
Stopp 75

Hmm, gestoppt +-0  Balance
Nasdaq ist noch drin, mit Stopp knapp unter Open.


Solnage die Gaps offen bleiben, kann jederzeit ein neuer Hauseschub kommen


Im Umkewhrschluss, sollten die Gaps angeknappert werden, dann droht Bulltrap


17:30 Uhr:
Relong 75
Stopp 73
RV neue Lows, Dax an 15min Grail Buy


17:37 Uhr:
Intel auch noch long hier 33,95
Stopp 33,65


17:45 Uhr:
Extrem interessante Aktion im Markt, CAD, AUD, Copper, cable alle mit höheren Tiefs auf Daily im MArkt und sind Long Trades. Euro mit dem Ausbruch aus double ID, auch potenital für ein höheres Tief.
Cad mit 15min Bullflag
Crude Taylor Buy Day heute und in den von uns erwateten SUpport zurück getradet. Kommt nun das hT auf Daily?


17:48 Uhr:
Pflicht TG hier im ES @77,50, aber nur 33%, ich will gut long sein in den Indizes
+2,5P
Stopp 73,50

FDax ID& 120min Dreieck -> Ausbruchsmodus

Gestern war der Umsatzschwächste Tag des Jahres und dementsprechend haben wir auch einen Inside Day geformt und heute nun Ausbruchsmodus. Es hat den Anschein, als würde der Markt auf eine Entscheidung über Griechenland, oder Ukrainekrise warten, wobei das in meinen Augen keine echten Marketmover sind.

Der Daily Oszi hat auf neutral korrigiert im Tageschart und kann nun jeder einen neuen Swing beginnen, das wird sich spätestens beim Ausbruch aus dem 120min Dreieck zeigen. Einen Ausbruch werden wir versuchen über Flags mitzugehen, solange die Parameter Volumen, Dynamik und Intermarket Bestätigungen stimmen.

Die Zone 10720 ist früher Support, hier könntem na bei einem frühen Test, nach einem Long Scalp schauen, damit man für einen möglichen Upside Ausbruch positioniert ist.

AUDUSD hat nach dem Ausbruch gestern und Zahlen heute Nacht nochmals an Dynamik zulegen können, bei einem weiteren Push Down solltem man Gewinne mitnehmen.
Yen 60min Bearflag


FDax: Daily, 120min, 30min


09:26 Uhr:
Yen im Spike gestoppt worden bei 8340. :(


09:42 Uhr:
Dax long 89
Stopp 81


09:46 Uhr:
TG hier @ 45
+56P

Stopp 15

Yen könnte jetzt schon bei 8280 stehen, diese Pfeiffen...


10:02 Uhr:
FDax 1min Bullflag
Die Shorts sind zumindestens draußen im Yen. Keinen millimeter Slipage im Yen und das bei einer simulierten Stopp ORder von IB an der Globex. Top!


10:09 Uhr:
Hab an der 48 nochmals den Add von der 29 rausgenommen





10:12 Uhr:
Exit 10900
+110P

Revenge of the Yen!


11:43 Uhr:
Die 5min Bullflag hätte man wohl nehmen müssen. Ich hatte nur die Befürchtung das wir länger konsolidieren, weil die Positiven News scho ndraußen waren im Spike um 10:10 Uhr

Mittwoch, 11. Februar 2015

Update Yen: Daily Ausbruch unterwegs?

Im Yen könnten wir nach dem Sell Einstieg gestern, einen großen Fisch an der Angel haben. Durch die geringe Stoppgröße von nur 10Ticks, konnten wir eine massive Positionsgröße fahren, im Verhältnis zum angepeilten Move. Heute Morgen nun Test unter gestriges TT und des 8305 Supports.

Das ist ein gute TG Zone für +75pips.
Das restliche Drittel bleibt mit Stopp 8390 an Bord. Der Stopp ist zuweit um hier volles Risiko zu gehen und einen so großen Gewinn aufs Spiel zu setzten. Hier müssen wir nun einfach abwarten, ob Zug auf Kette kommt.


Yen: Daily, 120min


15:57 Uhr:
Ok, durchgebrochen durch die Widerstandszone, jetzt können wir den Stopp bewegen auf 8350. Sollten wir nun Grail Sales bekommen, können wir die Position wieder aufstocken. 
Dranbleiben!



FDax Outside Day Up & 120min Dreieck-> Konsolidierung am Morgen

Gestern war ein Taylor Buy Day und nach der Low Violation, an der wir ein Long Setup gesucht haben, stetig nach oben, bis die Shorts über Mo TH gesqueezed wurden. Eindrucksvolles Lebenszeichen für die Bullen, war die späte Rallye, ohne Shortsqueeze Support!

Wir formen nun ein Dreieck auf 120min und sfüllen die Range auf Daily aus zwischen 10550(Daily 20ema) und 10830 Range High. In diesem Bereich haben wir jede Menge Möglichkeiten für Countertrend Scalps.

Auffälligster Resist ist die 10830 und 1. Support die 10740, das wäre auch abc Down auf 5min und vielleicht für einen 20P Scalp gut. Hier werden wir bei 1min Buy Divs, oder hT aktiv.


FDax: Daily, 120min



09:08 Uhr:
Volatiler Test Down in das 5min abc Down und den 10740 Support. Hier brauchen wir nun ein hT auf 1-5min, dann könnte man nochmals Long scalpen, obwohl der 1. Anlauf immer der beste ist.


09:13 Uhr:
Ok, der Trade ist nun schon durch. Limit Buy kam nach dem frühen ersten Push Up aus der Eröffnung nicht in Frage


10:48 Uhr:
long 38
1min hT 5min Buy Div
Stopp 32


10:51 Uhr:
gestoppt 29
3P Slippage :(




Dienstag, 10. Februar 2015

Yen Weekly Bearflag & Daily Coil & ID

Der Yen ist aus seinem Daily Coil ausgebrochen am Freitag un die gestrige Gegenbewegung viel trotz scshwäche im Aktionmarkt, sehr gemäßigt aus. Wir sind in einer Weekly Bearflag und der Oszi hat auf Down gedreht.  Ein Ausbruch aus dem ID (die Eröffnungsrange wurde bereits gebrochen), kann den Ausbruch aus dem Dreieck auf Tagesbasis einleiten und zu einem Break Down aus der Range führen. Für USDJPY sind natürlich alle Betrachtung inverse zu sehen.

Ich hab mal geshortet 8430 mit Stopp 40


Siehe auch hier: Zero2one

Yen: Weekly, Daily, 60min


11:27 Uhr:
TG Zone hier im Bereich 8405-08 für 30%
Stopp 8431


14:19 Uhr:
Da geht er, der Yen. Stopp 8395. 

FDax 60min Bearflag nach 60min Buy Div -> 60min hT?

Nachdem unser Schlüsselsupport 10750 gebrochen wurde stürzte der Dax auf die erwarteten 10600 ab und dort kam support und eine 60min Buy Div wurde aktiv und führte durch das Eröffnungsgap zurück zum 60min Grail Sale. Dieser Grail Sale ist allerdings nach Buy Divergenzen und am unteren Ende der Daily Range, also kein wirklicher Grail Sale.

Es ist also möglich, das der Push Down aus dem Grail Sale zu einem hT auf 60min führt. Der Short Entry im Bereich 10720 wurde kurz nach Eröffnung leider nicht abgeholt. Für einen Long Entry in ein höheres Tief bietet sich die 10650 an, Das ist POC und ein erster früher Push down in diesen Bereich sollte Support finden, denn man kann eine frühe Rangebildung, mit Swings um den Eröffnungspreis erwarten.


FDax: Daily, 60min


09:35 Uhr:
Umkehrstab auf 5min, ein 1min hT kann man Long versuchen


09:46 Uhr:
long 22
Stopp 12
1min hT?


09:48 Uhr:
TG hier @28
zieht schwach aus...


09:49 Uhr:
Stopp 22

Rest gestoppt 22



09:54 Uhr:
Wir haben noch ein offenes Gap im Markt 10590, das möchte gerne geschlossen werden


09:57 Uhr:
Gap zu, 1min hT ist Long Entry


10:18 Uhr:
Wieder fast zurück zum mittleren Bollinger, nach einem hT auf 1min. Der 60min hat gerade nach unten gedreht aus neutral, damit ist es nun schwierig wieder long zu traden. Möglicherweise laufen wir auch die untere Rangegrenze 10550 an.


11:04 Uhr:
Der Ausbruch aus dem 1min Dreieck, geht aufs Konto der China und EZB Kommentare und die USD stärke ebenso

Montag, 9. Februar 2015

FDax nr7 Tag -> Breakoutmodus

Im Dax haben wir am Freitag einen weiteren nr7 Tag erlebt. Der Daily Oszi korrigierte down aus der Sell Divergenz und er Weekly Oszilator(rote Linie im Oszi Feld) schob weiter nach oben und diese entgegenlaufenden Kräfte schnürte jede größere Bewegung ein.

Allerdings beginnt nun auch der Weekly Oszi auf Down zu drehen und der Daily Oszi ist fas twieder auf Neutral und nun stehen entscheidende Tage an. Kommt es in den nächsten Tagen nicht zum Flush down zum Daily 20ema, dann könnte der Daily Oszi wieder aus neutral in einen 3. Push Up auf Tagesbasis drehen und wir erleben einen 3. Push Up auf Daily.

Verliert der Markt den halt und den 10750 Support, aus dem die letzte Rally Anfang Februar startete, dann kommen wir stärker zurück und der Weekly könnte vollends auf Down drehen und wir sehen 10600.

Wie immer an einen Tag mit Breakoutmodus, werden wir beobachten, ob es zu einem Opening Drive kommt, also einen starken Move weg von der Eröffnung, oder wir eine Morning Range formen und dann einen Ausbruch traden können.  Wichtig bei Ausbruchstrades & Trendeinstiege ist immer das Volumen und die Dynamik, das ist ein erster Hinweis in welchen Marktzustand wir uns befinden.


FDax: Daily, 60min


09:18 Uhr:
Short 10715
Stopp 30
1min Bearflag


09:19 Uhr:
TG hier @71
+44P

Korrektur Fill war auf der 12,5
+41P



Das ging schnell, wir haben nun schon das eingezeichnete Gap bei 10650 geschlossen. Mal sehen ob sich eine neue 1min Bearflag formt. allerdings hatten wir nun schon ein hT 1min.


Stopp 10695 für den Rest


09:30 Uhr:
Exit 52
+60P
Gap Close


09:45 Uhr:
Warten wir auf die 5min Bearflag. Wir sind bereits in den guten Supportbereichen. 


10:09 Uhr:
Der Bereich 10680-90 ist nun Resist und unten haben wir noch ein offenes Gap im FDax bei ~10600. 


10:43 Uhr:
Vor der 10680 abgedreht...


11:00 Uhr:
potential für ein hT hier 5min und Rücklauf zur 10665-70


11:09 Uhr:
TG Zone hier @65


US-Internals: Können wir ein Sell Signal Auslösen? Werden wir in 1-2 Tagen wissen


Freitag, 6. Februar 2015

Update Crude: 3 Pushes Down Daily -> abc Up nach hT auf Daily

Nach den 3 Pushes Down auf Daily vom Montag, können wir nun ein abc Up erwarten, wenn wir ein hT auf Daily formen können.

Eine Divergenz oder 3 Pushes zeichnen sich dadurch aus, das neue Kurs Tiefs/Hochs nicht mehr durch den Oszi bestätigt werden.
Crude machte ein tieferes Tief und der Oszi nicht mehr. Dann müssen wir warten mit dem Buy Entry, bis der Oszi bereit ist zu drehen(8-12 Bar Zeitfenster). Als nächster Schritt brauchen wir dann einen Buy Trigger, also die Besätigung vom Kurs. In diesem Fall der Falschausbruch down aus einem  3 Day BO Setup(29.Jan). Am 30.Jan erfolgte dann der Ausbruch Up aus dem nr7 Tag und triggerte den Long in die 3 Pushes Down.
Wichtig dabei war, das auch der Weekly Chart nach oben drehte!

Für einen Trade braucht es immer 3. Schritte:
1. Ein Buy/Sell Setup auf Tages & Weekly Basis mit dem passenden CRV
2. Timing (Ist das Schwungmoment bereit in unsere Richtung zu arbeiten?)
3. Trade Trigger für den Einstieg


Crude: Weekly, Daily




FDax 3 Day Breakoutpattern & 60min Dreieck -> Rangeausbruch traden

Gestern wurde weiter konsolidiert im Fdax, das ist typisch wenn die Oszillatoren Daily & Weekly gegeneinander laufen. Daily hat nach der Sell Divergenz nach unten gedreht und Weekly ist noch im Up Move, nach dem Breakout aus der mehrmonatigen Range. Sehr häufig sieht man in dieser Konstellation 3 Pushes, weil der Weekly Oszi, den auf Tagesbasis dominiert.
(im Tageschart Daily der blaue Oszi und der Rote der "simulierte" Weekly, nur damit den Weekly auch gleich im Blick hat, wenn man den Daily Chart betrachtet)

Für uns gilt aber einen Tag nach dem anderen und Swing für Swing zu arbeiten. Wir haben ein 3 Day Breakout Pattern und ein Dreieck auf 30min und oben den Ausbruchspunkt 10916, wäährend der untere noch nicht sehr genau definiert ist. Aktuell liegt er bei 10831, aber immer noch innerhalb der Valuearea von gestern. Hier wäre ein erneuter Testpunkt wünschenswert.

Einen dynamischen Breakout werden wir mitgehen, auch wenn Freitag nicht der beste Trendtag der Woche ist.


FDax: Daily, Weekly, 30min  



09:50 Uhr:
Wir testen die unterseite der Range 10830. Fesx steht stabil bis jetzt.  Sollten wir kein besseres Downside Momentum bekommen, ist ein 5min Buy Div ein Long Entry.

Heute noch Payrolls, möglicherweise Range Trading bis dahin, dann wäre der Support bereich 10820-10830 ein Long Versuch.


10:03 Uhr:
leichte Buy Divs im 5min Oszi und kleiner Fake unter die 10830. 
Höheres Tief im 1'er können wir long nehmen.

10:07 Uhr:
Upturn abwarten!


10:09 Uhr:
Long 40 Stopp 32


10:11 Uhr:
TG hier @ 52
+12P
Stopp 39


10:20 Uhr:
Rest gestoppt @39
Schaut nach einem Tag aus, wo man wirklich auf den Fingern sitzen sollte, bis uns ein TRade wirklich anspringt!


10:41 Uhr:
Ein hT im 1'er in die 5min Buy Div können wir nochmals versuchen. Für einen Ausbruchtrade ist das Volumen einfach zu gering...


10:49 Uhr:
Tiefer, ich lass die Finger weg...


10:57 Uhr:
Bund long scheint der einfachere Dax short zu sein,


11:16 Uhr:
FEsx wieder in der Eröffnungsrange.
Dax braucht 5min hT, dann versuchen wir einen Long


12:05 Uhr:
5min ht im Dax nun, 15min Buy Div


12:08 Uhr:
Long 23
Stopp 11
50% Posi


12:19 Uhr:
TG hier an der Abwärtstrendlinie @30
+7P
Stopp 15 zu BE on Balance

Donnerstag, 5. Februar 2015

FDax nr7 & Gap aus der VA & Daily Sell Divergenz -> Trendpotential

Trendpotential und Ausbruchsmodus geht immer vor Richtungsanalyse, aber die Daily Sell Divergenz, die sich heute im 8-12 Bar Zeitfenster befindet, würde auch einen Move Down in die 10750 und tiefer ermöglichen.
Allerdings haben wir ein Tiefe Eröffnung und das Gap wurde schnell geschlossen, also konnten sich die über Nacht getrappten Longs befreien. Ein Move UP zu neuen Hochs ist also ebenfalls möglich, denn das Zeitfenster für die Sell Divergenz läuft noch 3 weitere Tage.

Immer an einen Tag mit Trendpotential oder Ausbruchsmodus müssen wir beobachten, ob es zu einem dynamischen Opening Drive kommt, den wir folgen können, oder ob sich eine Morning Range und späterer Ausbruch bildet. Wir gehen heute von Rangeexpansion aus und so wollen wir nicht einen Rangeausbruch Countertraden, sondern mitgehen!

Der ständige Wechsel zwischen Rangekontraktion und Rangeexpansion(Trendtage) ist eine der stabilsten Zyklen an der Börse und das ist der erste Baustein zu jeder Tagesanalyse. Hier wird entschieden, ob wir an Supports longs gehen bzw. an Resist Short traden, oder ob wir einen Move über Flags folgen.
Wem es zu gelingt, das zu ~60+% richtig einzuschätzen, wird auf Dauer konstante Profite generieren!

Sollten wir eine Range formen, dann ist der erste Resistbereich im FDax bei 10900 und 10800, das ist die Valuerange von gestern und Eröffnung heute. Hier verläuft auch die untere Supportlinie im 60min Chart.

Der Euro Ausbruch war wirklich nur ein One Day Short Covering Wunder, aber er lief stattliche 180 pips weit und wir konnten einiges abgreifen.
In Crude steht nun der entscheidende Test Down an, schaffen wir ein hT im Daily und damit den 1. Schritt zu einer Trendwende, oder war es auch nur eine massive Short Covering Rally.
Beide Setups waren hier im Blog, die letzten Tage und sind fast perfekte Lehrbeispiele für 3 Pushes Down(Crude) und einen Breakoutmove aus der Range im Euro.

Cable konnte neue Hochs über Vortag machen, hier sieht man, das ein hT immer am stabilsten arbeitet, im Vergleich zu einer reinen Divergenz, die nur das Gummiband zurückschnalzen lässt zur Regressionzone.


FDax: Daily, 60min


09:40 Uhr:
FESX wieder zurück in die gestrige Tagesrange und über 3390.


09:47 Uhr:
Test des 10910 Resist, bis jetzt stetiger Trend up aus der Eröffnung, aber schwer vorstellbar, das wir den im 1. Anlauf gleich rausnehmen, 15-25P scalp Chance


09:54 Uhr:

TG oder Exit Zone ist der Pullback zum 1min 20ema ~10885



10:01 Uhr:
Das ist nun die Königsfrage, eine Teil des Range Countershorts drin lassen, und auf einen Homerun zu hoffen, oder Gewinne mitnehmen. Ich für meinen Teil nehme die Gewinne, Da es noch kein übergeordnetes Shortsetup getriggert worden ist.


10:27 Uhr:
Sieht nach 5min Bullflag hier aus. Die Eröffnung war das Low bis jetzt, ich denke mal, der Markt möchte zumindestens die Shortstopp über der 10910 flushen. Ob es dann zu mehr reicht, werden wir sehen


10:36 Uhr:
5min Oszi wieder neutral, Move kann jetzt kommen


10:44 Uhr:
Bingo!
80% Exit Zone für die 5min Flag 10915-20 


11:35 Uhr:
Wieder zurück in die Range, ein Fehlausbruch oben und nH auf 1min. Ein nh auf 5min ist jetzt interessant für Shorts.


11:55 Uhr:
Ein weiterer Buy nach dem abc Down wäre es gewesen, aber aäßerts Trick hier an der oberen Rangekannte. Ich warte bis der 15min Oszi korrigiert hat, vllt ist ein ähnlicher Trade möglich wie um 10:30Uhr auf dem 5min Chart.
Das letzte 5min low 10893 darf dazu nicht mehr unterboten werden


12:04 Uhr:
loing 04
Stopp 93
50% Posi


12:06 Uhr:
TG 11 (altes resist Hoch)
+7P
Stopp 93
kaum mehr Risiko, da können die jetzt draus machen was die wollen, haha

Mittwoch, 4. Februar 2015

FDax nr7 Tag & 60min Bullflag vs Sell Divergenzen Daily

Nach dem Ausbruch zu neuen Hochs und Short Covering verlor der Markt massiv an Drive. Als die Rangeshorts draußen waren und die letzten Käufer des Ausbruchs im Markt waren, bröckelten die Gewinne ab und die 15/30min Grail Buys führten nur noch zu niedrigeren Hochs, obwohl die US Märkte stark unterwegs waren. Das ist ein erstes Indiz für einen Change of Character der Markt Behavior, allerdings noch nicht mehr.

Der ROC zeigt Sell Divergenzen auf Daily und der Daily Oszi auch, allerdings noch nicht im 8-12 Tages Zeitfenster. Wir haben noch eine 60min Bullflag im Markt, mit Support am Rangehigh 10860, ein unterschreiten und ein nH auf 60min würde die Sell Divergenz aktivieren.Sollten diese Zone halten mit einem frühen Push Down, dann kann die 60min Bullflag einen neuen Anlauf zu neuen Hochs nehmen.

Der nr7 Tag bedeutet Breakoutmodus und wir haben bereits ein Low ADX Dreieck auf 15min, eine weitere Konsolidierung kann also zu einem Breakout Setup führen und möglicherweise können wir dann einen Breakout traden.


FDax: Daily, 60min, 15min



09:10 Uhr:
Test der 10860, das kann aber auch ein Opening Drive Down sein. Sehen wir gleich...

Euro hat 60/120min Bullflag, Support ist 1,1450

Cable ebenso mit 60min Bullflag, hat inverse SKS auf Daily, also hT auf Daily.



09:27 Uhr:

Es scheint, als würde die 108540 Zone im 1. Anlauf halten. Mit etwas Goodwill kann man das als 60/120min Bullflag bezeichnen, allerdings haben wir keine Grail Buys mehr unter Markt und haben 2 Tage Up getradet. Also viele widersprüchlichen Signale, ich warte lieber ab, bis sich das Bild klärt.

Copper hat gestern das Up Ziel erreicht und Euro sind wahrscheinlich schon viele Shorts draußen, obwohl ich mir noch einen Push zum gestrigen TH oder darüber vorstellen kann.



09:52 Uhr:
Chance auf ein hT hier

Leider ohne das gewünschte hT hochgesnappt der Euro von der 1,1450. Das war der beste Trade mit cable zusammen, was ich aktuell im Markt sehe


10:45 Uhr:
Dax nun Xextra Gap und Cave Fill im Volumenprofil, eine weitere wichtige Supportzone. 


10:51 Uhr:
Beschleunigung nach Ausbruch aus der Morning Range


11:00 Uhr:
und nun wieder zurück in die Range. 10805 guter Support im Kasse Markt. Im Future der Beginn der oberen Valuezone vom Montag
Dazu noch abc down 10814 vom Future


11:19 Uhr:
Cable mit neuen Hochs aus der 60min Bullflag

Dienstag, 3. Februar 2015

FDax Daily Bullflag Test oberen Rangekannte -> Make or Break Level

Gestern Abend, nach dem die US-Börsen ihre Tiefs der letzten Wochen halten konnten, erfolgte der Breakout Versuch im Dax und wir haben den 10860 Make or Break Level getestet. Heute nun müssen wir abwarten, ob wir darüber gehen können und Bullflags auf 15min über diesen Level formen können. Auf Xetra Basis werden wir deutlich über den Xetra Bullflag Hochs eröffnen(10810).

Sollten wir unter die 10800 zurückfallen, dann droht ein Fehlausbruch, das ist aber im Moment nicht die wahrscheinlichste Option. Wir haben kein Short Setup auf Daily oder Weekly im Dax.


Euro erneuter Inside Day, Gold, Silber ebenso und damit Ausbruchsmodus hier


FDax: Daily, 60min


09:12 Uhr:
Ein wichtiger Anhaltspunkt ist nun die Eröffnung und das Referenzhoch 10860-70, das muss gehalten werden um Bullflags zu ermöglichen.


09:25 Uhr:
FEsx nun benfalls mit Rangeausbruch. Ich denke der Ausbruch ist stabil, kein Trade unter Kasse Open bis jetzt. Riecht nach Trendtag Up

Warten wir auf einen Pullback in eine 5min Bullflag


10:49 Uhr:
~10940 ist Support für die 5min Bullflag, allerdings kommt die nach 5min Sell Divs und ist nicht mehr erste Wahl. Am besten wartet man eine bessere Konsolidierung des 15min Oszis ab und einen Pullback zur 10930


11:17 Uhr:
5min Grail Buy fürhte nur zu einem nH. Möglicherweise bietet ein abc Down einen long Einstieg, allerdings sind wir schon 300P up vom gestrigen Tiefs, die Rally dauert also schon 1 1/2 Tage. Da ist Vorsicht angebracht.

Copper mit 5min Grail Buy hier 2,5620, hat Daily Buy Div und BO aus 3 Day BO, sollte die 2,580 testen können(20ema Daily)

Silber TG Zone hier nacxh dem BReakout Move. Euro immer noch in der Range, erstaunlich....


11:27 Uhr:
abc down formt sich, warten wir auf einen long Trigger imm Bereich 10930-10935


11:32 Uhr:
kleiner Flush hier auf 1min in das abc low 10926, hT oder 1min Buy Div ist nun Long Entry. Die Zone 109150-10920 muss halten.


11:42 Uhr:
long 38
Stopp 22
50% Posi
lieber etwas defensiver


11:45 Uhr:
TG hier @ 53
+15P
Stopp 38



11:52 Uhr:
Exit 70% hier @ 62
+24P
Stopp bleibt 38



14:11 Uhr:
Euro Long Stopp getriggert @ 1,1368 Euro FX Future
Anfangstopp 1,1355
schnell zeihen den Stopp wenn wir ins laufen kommen sollten


14:28 Uhr:
Stopp 74
Euro ist schwer überverkauft und viele negativen Nachrichten eingepreist. Ein Short covering Rally für einen Tag ist hier schon mal denkbar


14:38 Uhr:
Stopp 85
Warum sollten wir nicht die 1,1450-60 sehen? Da nehme ich 50% raus


14:47 Uhr:
Da fliegen die Stopps!
Exit 33% @ 1,1441
+73
Stopp 1,1400


15:05 Uhr:
Exit 33% @1,1450
+82
Ich hab beschlossen 66% raus zu nehmen. Euro ist immerhin im Downtrend, wer weiß schon wieviel potential noch übrig ist...
Stop 1,1410


Aktueller Correlation Chart: Interessanterweise, ist die Korrelation zwischen Euro und US Indizes höher als zum Dax (DF15)


15:56 Uhr:
Stopp 1,1434 im Euro



19:29 Uhr:
Ich plaziere mal Limitgewinnziel 1,1550

Der 1,1434 Stopp hat auf den Tick gehalten...Glück!

Montag, 2. Februar 2015

Crude 3 Pushes Down Daily, Fehlausbruch aus Weekly ID Down - nun Up Ausbruch?

Crude mit dem ersten Kaufsignal auf Daily seit Oktober 2014!
3 Pushes Down auf  Daily. Fehlausbruch zur Downside aus dem ID auf Wochenbasis. Im Daily war das ein fehlgeschlagener 3 Day Breakout.

Ich hatte einen Buy Stopp über der 44,96 im Crude am Freitag, bin aber gestoppt worden mit kleinem loss. Am Abend dann der echte Ausbruch.


Crude: Weekly, Daily



12:14 Uhr:
Peng, da hebt Crude ab!

Euro ID & Multibar Coil Daily & 60min Breakout Dreieck -> Ausbruchsmodus

Nach dem EZB Downspike formen wir ein Dreieck im Euro und auf Daily haben wir einen Inside Day und damit Ausbruchsmodus und man kann einen Ausbruch über Stopp Buy/Sell oder Flags mitgehen. Es besteht das Potential für einen guten 1-2 Tages Move!


Euro: Daily, 60min




Fdax Inside Day & 15min Dreieck -> Breakoutmodus

Inside Day im Dax und 15min Dreieck in einer Daily Bullflag. Damit haben wir Ausbruchsmodus und 1 Tag im Monat. Die Ausbruchsrange oben ist bei 10770, gehen wir da drüber sollte ein Test der 10820-30 anstehen!

Sollten wir einen Fehlausbruch haben hier oben, dann steht Gap Close und möglicherweise abc Down  auf 120min an.


Fdax: Daily, 15min



09:26 Uhr:
Long 66
Stopp 50

1min Bullflag, oder Fehlausbruch?



09:35 Uhr:
TG hier @ 90
+24P
Stopp 58


09:41 Uhr:
Stopp 66


09:47 Uhr:
80% Off 98
+32P
Stopp 66

Hmm, keine Hochs im 1'er mehr außerhalb des Keltners. Wir sind ja auch schon 150P vom Freitags Close up gelaufen. Tricky Spot hier.

Wir haben die 15min gebrochen, sind aber noch innerhalb der 60min Range. Im Dax & S&P Sread haben wir am Freitag mit 5,40 einen massiven Widerstand(5,40-5,60) erreicht. Die Luft wird dünner, das heißt, für eine weitere Dax Rally muss jetzt dann mal Support aus den USA kommen. 


09:59 Uhr:
FESX hat den Range Breakout 3373 nicht knacken können, bis jetzt.


10:07 Uhr:
Rest gestoppt 66

+-0
5 min Bullflag, aber noch kein Breakout FESX


11:45 Uhr:
Long 21
Stopp 12
3min hT nach Fehlausbruch zur Downside


11:51 Uhr:
TG @40
+19P
Stopp 22
Ich lasse die Restposition einfach mal drin. Vielleicht kommt ja der Upside Ausbruch.