Freitag, 31. Januar 2014

FDax mit ID -> Breakoutmodus

FDax mit OD/ID Day Kombo, das ist normalerweise ein guter Ausbruchsmodus, mit der Einschränkung, das wir noch keinen Ausbruchsmodus auf den Intraday TF's haben und Freitag der schlechteste Tag der Woche für Ausbruchstrading ist. Wir formen zwar ein Dreieck auf 30min, aber noch kein Low ADX.

Wir müssen heute darauf achten ob wir einen Opening Drive bekommen, oder das Volumen zu gering ist und wir den Vormittag noch weiter konsolidieren. Im Konsolidierungsfall ist 9310 Support und hier können wir nach einem Longscalp suchen, bei passendem Trigger wie 5min Buy Div oder höherem Tief(hT).

Im Fall eines Openingdrives Down, könnten wir heute durch den Aufwärtstrend auf Daily brechen. In keinem Fall wollen wir uns an einem Ausbruchstag gegen einen dynamischen Ausbruch in Trendrichtung positionieren, sondern den Ausbruch mitgehen!


FDax: Daily, 30min



Update 09:19 Uhr:
Short FDax 50
Stopp 56
50% Posi

sehr sehr  riskanter Trade aber gutes CRV!


09:21 Uhr:
TG hier 41
+9P
Stopp 55 Rest
Save zumindestens

Volumen mit ~770/5min ganz brauchbar. Knacken wir die 30min Range oder hT 5min? 

Egal wie wir haben den Fuss in der Tür. Sollte es einen guten Doppeltest geben, können wir die Posi auf Up drehen beim 5min hT!


09:25 Uhr:
Stopp 51


09:26 Uhr:
75% off hier auf der 30
+20P
Stopp 50
Do or die hier...


09:28 Uhr:
Exit 15
+35P

Break beim 1. Test nach 100P down vom gestrigen Close an einem Freitag? Schwer vor zu stellen, darum lieber den Scalp mitnehmen


09:32 Uhr:
120min hat 3. Push down Potential, darum die hohe Agressivität beim traden der Downside heute Morgen!



09:36 Uhr:
Volumen nun sehr gut, warten wir am besten ab, wie der Kurs hier auf den Support reagiert. Bei einer flachen Rejection, können wir davon ausgehen, das es eine 5min Bearflag und einen neuen Short Entry geben kann. 


09:40 Uhr:
Seit 10min kein 10+ Bid im Tape, verdächtige schwäche


09:51 Uhr:
lassen wir den 5min Oszi korrigieren, sollten wir unter 9330 bleiben, riskieren wir einen weiteren Short


Screen zum Kommentar. Short beim Doppeltop auf 1min @18 und 50% off @16 nach dem 1min Hammer. Das ist das Problem, wenn man sich mit der Trade Loaktion nicht zu 100% wohl fühlt.


Eigentlich war Entry und der Exit absolut Top, aber dazwischen gabs viele Fragezeichen. Trading wird immer experimentiel bleiben, darum können diskretionäre Trader immer jedes Computermodell schlagen. Ein kleiner Trost für uns alle, die keine Grey Rechner an armdicken glasfaser Kabeln rumstehen haben....

Donnerstag, 30. Januar 2014

FDax Outside Downday -> Range Vormittag ähnlich Z-Tag & 60min Bearflag

Der Downs Ausbruch aus der Vormittagsrange nach dem Gap aus der VA für zu einem Outside Day Down. Wir formen eine 60min Bearflag und die Wahrscheinlichkeit ist Hoch, das wir einen weiteren Test Down benötigen, zumindestens ein hT muss geformt werden auf 60min.

Ein Früher Push Up in den Bereich 9380-9400 ist ein Short Scalp, aber der Level wurde nicht ganz erreicht. Ein nochmaliger Puish Up vor 10:30 Uhr, kann aber für einen neuen SHort Versuch genutzt werden. Ein Früher Push down ist ein Buyscalp, der 1. Level hierfür wäre der Bereich 9300, Gap Close & Volume Node.

Diese Levels gelten nur für den frühen Handel bis ca. 10:30 Uhr, denn die 60min Bearflag kann auch neue Lows machen.

Der erste richtig gute Support im Daily wartet im Bereich ~9150-9200. Gut möglich das der Swing a erst in diesem Bereich abgeschlossen wird. Wir arbeiten das Swing für Swing, Tag für Tag ab.


FDax: Daily, 60min



10:11 Uhr:
hT im 1 'er ist Long Einstieg


10:17 Uhr:
kein hT, warten...


10:33 Uhr:
Am mittleren BB Band nun, das ist exit Zone für die longs

Diskretionär den Einstieg nicht geschaftt...


11:03 Uhr:
Das 5min abc down in den unteren BB aus den Comments


Mittwoch, 29. Januar 2014

FDax Gap aus VA - > Trendpotential

Der Aufwärtstrend im Dax hat gehalten und der Retest der 60/120min Bearflag führte zu einem höheren Tief.  Die Notenbanken in den Schwellenländer haben die Zinskeule ausgepackt, 10% nun für die türkische Lira! Die Basis für einen Upswing ist also durchaus vorhanden und möglicherweise laufen wir Hoch in eine b einer abc Kossrektur auf Daily.

Heute nun Gap aus der Value Area des Vortages. Das kann zu Trendbewegungen führen und wir müssen abwarten, wie das Gap verarbeitet wird. Sollte ein früher Versuch das Gap zu schließen fehlschlagen, dann kann es auch zu einem Trendtag up kommen, es gibt kaum Resist bis ~9650.


FDax: Daily, 120min


09:37 Uhr:
Ein Pullback in die frühe Supportzone 9510-9520 können wir auf einen Buy Scalp untersuchen. Sehr gutes Volumen!


09:43 Uhr:
Long 13
Stopp 9500
50% Posi


09:47 Uhr:
TG hier 23
+10P
Bei einem hT 1min stocke ich auf 100% auf
Stopp 9500


10:08 Uhr:
Gestopp 9500
-1,5P


10:14 Uhr:
Trade ins Gap, das muss schnell revovert werden für die Bullen, sonst droht Gap Close und Trendtag down


10:19 Uhr:
Wieder über TT
Ein hT im 1'er ist neuer Long Versuch.


10:26 Uhr:
Zeitfenster up
long 85
Stopp 77


10:28 Uhr:
TG hier 98
+13P
Stopp 80
War 100% Position!


10:30 Uhr:
Stopp 81,5


10:40 Uhr:
80% Off hier 504
+19P
Stopp 85
Geht da noch was?


1min hT Einstieg. Im Zeitfenster 8-12 Bars, dann die langen Lunten als weiteren Hinweis auf höhe des Morning Lows 84





11:44 Uhr:
Ausbruch aus der Morning Range nun Gap Close. Da wir aber eine Bulltrap über den Markt haben, kann da noch mehr kommen. 1min Bearflag abwarten


11:50 Uhr:
Short Scalp 59
Stopp 67


11:57 Uhr:
Exit 59
hT Gefahr...

Dienstag, 28. Januar 2014

FDax sollte 120min Bearflag formen nach leichten Buy Divs

Wir haben leichte Buy Divergenzen auf 60/120min, diese führen aktuell zu einer Gegenbewegung des Downmoves. Der Bereich um 9380 war starker Support die letzten Monate und wir sind wieder darüber geklettert.
Der 1. gute Resist ist die 9440 und danach der 120min 20ema (aktuell 9465), das sind die markanten Resistpunkte an denen wir nach Scalps ausschau halten können. Der Markt ist sehr stark unterwegs von der Eröffnung her und der Währungsmarkt entspannt sich etwas. Man darf nicht vergessen, wir sind weiterhin in einem Bullenmarkt auf Weekly! Sollte es eine Daily abc down geben, so kann der Punkt b auch locker im Bereich 9600+ liegen.

Ansonten gibt es kein gutes Setup aktuell im Dax und Morgen FED.

FDax: Daily, 120min



09:37 Uhr:
Guter Reaktion down nach dem abc up auf 15min mit C=9430. Ein niedrigeres Hoch im 5/15min chart, könnte die Upside weiter begrenzen und die 120min Bearflag in Position bringen


10:17 Uhr:
Short 13
Stopp 24
50% Posi


10:20 Uhr:
Exit 16
-3P


10:21 Uhr:
Wir kleben am Resist, nH nicht genutzt. Ausbruch up?


10:47 Uhr:
long 18
Stopp 13,5


10:52 Uhr:
gestoppt -4,5
zuviel Rauschen hier...

Montag, 27. Januar 2014

FDax Trendtag Down -> Z-Day & 30min Bearflag

Der Ausbruch aus dem Doji Cluster erwies sich diesesmal nicht mehr als Bärenfalle, sondern der Trendwechsel der Intraday Charts von Up auf Down wurde vollzogen und die Währungskrise in den Schwellenländern, schwappte schneller als erwartet auf den Aktienmarkt über. Der mexikanische Peso Trade nahm fahrt auf und der Arg. Peso mit bedenklichen -11% am Freitag und daher auch der span. Aktienmarkt stark unter Druck.

Wir sind nun in der Weekly Korrektur, die die nächsten 6-10 Wochen Marktbestimmend sein sollte. Das 1. Ziel Down auf Weekly ist der  Grail Buy am 20ema auf aktuellen Niveau bei 9155, dieser Supportbereich reicht bis 9000. Wir werden sehen wie sich die Korrektur entwickelt, sehr wahrscheinlich gibt es Möglichkeiten in beiden Richtungen zu traden. Endlich hat die Vola aufgemacht, nach dem monatelangen, selbst für Bullen zermürbenden Kaufdruck.

Heute nun ausschwingen des Trendtag down vom Freitag. ein früher Push up in den 30min Grail Sale Bereich 9410-9430 ist ein Short Scalp, ein weiterer Push Down wären 3 Pushes Down auf 30min und ein Buy Scalp. Erster Support hierfür wäre die 9280-9300.


Positionsgrößen an die neuen Volabedingungen anpassen!!!!


FDax: Daily, 30min



09:14 Uhr:
Z Day BB System hat den 1. Trade abgewickelt. Den frühen Buy sollte man am besten nur mit 50% fahren, kann auch etwas tiefer gehen. 
Eine abc Up in den 30min Grail, wäre ein sehr guter Trade nun!




09:36 Uhr:
kurz vor dem unteren BB up gedreht...


09:41 Uhr.
Gute Chance auf pos. IFO Überraschung nun, wird gerade eingepreist, leider vor unserem BB Buy


09:53 Uhr:
Guter Resist 9410-9430 im FDax, gleich IFO


10:14 Uhr:
Nach 2 DOwn Test ist dieser nun kein guter BB Trade mehr! Mehr wie 2 Countertrads gegen die Flags sollte man nicht fahren

Freitag, 24. Januar 2014

Update mexikanischer Peso: Breakout geschafft, nun in Trendmode down

Der Ausbruch aus dem Weekly Dreieck ist geschafft und nach 7 Down Closes unter 5sma sind wir im Trendmode Down, jeder Close über 5sma ist nun sogar ein weiter Sell.

Ich denke hier kann man auch etwas TG mitnehmen, aber im wesentlichen wollen wir die Position pressen. Das kann weit gehen, wenn die Kredit Blase in den Schwellenländern platzt. Die türkische Lyra, Ind. Rupie sind hier gute Beispiele!


MXP: Weekly, Daily, 120min

Range Vormittag & Taylor Buy Day bei Low Violation

Gestern endlich der Ausbruch aus der Range und es kam zum Long Shakeout. Schön zu sehen wie der Markt die Technicals abarbeitet, erst als die Aufwärtskräfte(Grail Buys) aufgebraucht waren, konnte sich die am Mittwoch angesprochene leichte Sell Divergenz auf Daily durchsetzen.

Es war gestern kein echter Trendtag Down, der Close war zu fest. besonders gut zu sehen in den US Märkten. Das war genau der Hinweis, den wir uns gewünscht haben und so denke ich weiterhin, das die Chancen für einen 3. Push up auf Daily, sehr gut stehen.

Für heute Morgen sollte der Markt noch den gestrigen Move verarbeiten und sich eine Morning Range bilden mit Resist 9680 und erster Support 9640. Es ist sehr wahrscheinlich, das wir ein höheres Tief auf 30-60min bekommen, bei einem Retest Down, wenn er denn überhaupt kommt. Die LV für den Taylor Buy Day, kann also das höhere Tief sein.


FDax: Daily, 30min



09:29 Uhr:
Leider keine Short mehr raus bekommen, limit 76 nicht gefillt...


09:44 Uhr:
Gutes Down Volumen, der MArkt nach dem abc down in 60min Bearflag. Wir bleiben mal vorsichtig auf der long Seite, bis sich wirklich ein Buy anbietet


09:48 Uhr:
long 22
Stopp 15
50% Posi

-7P

hat nicht mal 5 Sec gedauert :(


10:08 Uhr:
hT im 1'er über 9600, wäre eine long scalp option


10:10 Uhr:
long 98
Stopp 89
50% Posi


10:12 Uhr:
Stopp 94


10:13 Uhr:
TG hier 6008 (20ema)
+10P
Stopp 95,5


10:16 Uhr:
Rest gestoppt 95,5
-2,5P
Schwarze Null im Dax, sollte ich vielleicht stehen lassen...


11:36 Uhr:
long 55
Stopp 49


11:38 Uhr:
TG 66
+11P
Stopp bleibt 50
War 100% Posi


11:41 Uhr:
Exit 80% @72
+17P
Stopp 55 Rest


12:01 Uhr:
Aufgefüllt auf 50% @ 61
Stopp 53,5


12:03 Uhr:
TG hier auf der 71
+10P


12:09 Uhr:
Exit 61

Donnerstag, 23. Januar 2014

Dax Multibar Coil Daily -> Rangetrading 9690-9800 & BO außerhalb

Seit 5 Tagen konsolidieren wir in der Spanne 9680-9800, der 240min Grail hat mit dem Test des Hochs 9800 sein Kursziel erreicht und es sind keine Grail Buys mehr unter dem Markt. Der Breakout aus dieser Range kommt immer näher, besonders heute wo viele andere Märkte wie Euro, Bonds, Kupfer... ebenfalls im Breakoutmodus sind..

Der erste Test down hat gehalten im FDax und wenn wir eine enge Eröffnungsrange bekommen können wir den Ausbruch Up & Down traden. Die Märkte sind weiterhin im soliden Uptrend auch wenn wir historisch extreme Bull Levels erreicht haben, doch die 10k im Dax lockt stark.

Möglicherweise bekommen wir einen 40-100P down Shakeout und dann Up in den 3. Push, oder wir halten das Tief und gehen von dieser tiefen Eröffnung nach oben.

Ein Downside Breakout mit schwachem Close wäre das erste Anzeichen für eine Pause im Bullenmarkt!


FDax: Daily, 30min


09:24 Uhr:
FDax long 9718
Stopp 9710
50% Posi


09:29 Uhr:
TG 24
+6P
Stopp bleibt 10


09:32 Uhr:
80% Off hier @ 35
+17P
Stopp 18


09:38 Uhr:
Euro Keil Ausbruch, kann man long gehen/adden an den 5/15min Flags


09:43 Uhr:
46 ist Magnet im FDax PoC


10:00 Uhr:
abc down in 5min Flag?


10:12 Uhr:
Relong 20
Stopp 15
50% Posi


10:14 Uhr:
-5P


10:15 Uhr:
Das kann man jetzt als Fehlausbruch zur Upside interpretieren!


10:17 Uhr:
Wenn der 1min Abpraller flach ausfällt kann man versuchen zu shorten mit Ziel TT


10:21 Uhr:
Mirco hT im 1'er, das obige Szenario ist gestorben


10:37 Uhr:
Range bis zum Nachmittag?



Mittwoch, 22. Januar 2014

Dax Doji World -> Rangetrading bis Breakoutmode

Im Dax haben wir gegenläufige Signale mit der Daily Sell Divergenz und den Grailbuys Intraday und genau diese gegeneinander arbeitenden Kräfte führen zu dieser Konsolidierung, die sich in den vielen Dojis auf Daily ausdrückt. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, das wir im Fdax einen 3. Push Up auf Daily bekommen, wenn diese Konsolidierung abgeschlossen ist.
Bis dahin traden wir die Range, die im groben zwischen 9680-9800 verläuft und im Extremfall 9640. Es besteht allerdings auch die Möglichkeit, das wir den 30min Keil noch besser auscurven, dann verläuft die Range zwischen 9720-9800.

Ein früher Push down in den Bereich 9720-9730 ist unsere erste Buy Zone, bei einem Ausbruch aus dem Keil wollen wir aber nicht dagegenhalten. Dann müssen wir erst ein Stabilisierung im Bereich 9680 abwarten, um unsere Long Pläne wieder aktiv werden zu lassen.


FDax: Daily, 30min



09:22 Uhr:
Test up zuerst, das macht ein niedrigeres Hoch auf 30min möglich für eine abc down in die 9690. Der Buy auf der 9720 wurde durch den Move nun deutlich schwächer


10:05 Uhr:
Ab jetzt wäre ein hT auf 1-5min für einen long Einstieg interessant. Der Support 9740 wurde gerade definiert!


10:18 Uhr:
long 47
Stopp 40
50% Posi 


10:25 Uhr:
gestoppt -7P


11:53 Uhr:
Noch ein Push down in unsere Support Zone?
Short 9707
Stopp 13,5


12:00 Uhr:
TG 9701
+6P
Stopp 11


12:02 Uhr:
Exit 87
+20P


13:19 Uhr:
Den long im angesprochenen Support Bereich 9680-90 leider verpasst. Ich hätte drehen sollen ;)

Dienstag, 21. Januar 2014

FDax on 240min Grail Buy & Doji Cluster -> Breakoutpotential bei low ADX auf 30min

Heute Morgen haben wir bereits den Resist 9750-60 getestet und erstmal für gut befunden. Wir formen eine Bullflag auf 240min und wie gestern bereits angesprochen, benötigt dieser Timeframe 2-3 Tage um abgewickelt zu werden. Auf Daily haben wir einen Doji Cluster und auf 30/60min stark fallende ADX werte, wir konsolidieren und nähern uns langsam einem Ausbruchssetup.

Die Range 9640-9760 ist der Konsolidierungsbereich der Bullenflagge und die untere Grenze ist der Stopp für das bullische Szenario. Der Push down in den 1. Support 7920 werden wir auf ein Buy Setup hin untersuchen und dann als nächsten Schritt der Support 9680-9690 und 9640. Wir müssen nur sicherstellen, das wir nicht gegen einen Openingdrive oder Breakout mit hohem Volumen handeln, denn wie gesagt nähern wir uns einem Ausbruchmodus.


FDax: Daily, 240min



Update 11:07 Uhr:
long 59
Stopp54
50% Posi


Update 11:10 Uhr:
Stopp 57

Montag, 20. Januar 2014

Ausbruch aus Weekly Dreieck im mexikanischen Peso

Geht der MP den Weg der anderen Schwellenländer wie die türkischen Lira, Indonesische Rupie usw.? Fakt ist, das noch mehr Tappering die Schwellenländer, die auf Zufluss von ausländischen Investitionskapital angewiesen sind, weiter unter Druck bringen wird. Dort wuchern dort teilweise massive Immobilienblasen(Indien usw.), die platzen werden, wenn das ausbleibende Kapital die Kreditmärkte unter Druck bringt. Viele dieser Länder haben bereits jetzt Schwierigkeiten sich mit frischen Kapital an den Kreditmärkten zu versorgen.

Mexiko ist zwar eines der stabileren Schwellenländer, allerdings ist ein Domino Effekt durchaus vorstellbar. Chartechnisch könnte es sich hier um einen Downsidebreakout aus dem Weekly Dreieck handeln, das CRV ist also hervorragend. Wichtig zu verstehen ist bei diesen Positionstrade Ideen, das nur 1 von 5 richtig funktioniert, hier ist eine gewisse Konstanz noch wichtiger als im Daytrading. Es kann durchaus Monate dauern bis man einen guten Move einfängt.

Nach dem Ausbruch formen wir 120/240min Grailsales, das Risiko bleibt der nr7 Tag.  Short Zone ist 0.075100-0.075300 im MP Future an der CME mit Stopp ~0.075650.


MP: Weekly, Daily, 120min


FDax 240min Grail & Taylor Buy Setup, allerdings nach Bulltrap am Freitag

An der 9800 gab es einen starken Abpraller am Freitag und der Ausbruch aus dem ID erwies sich schlussendlich als Fehlausbruch. Wir haben ein potentielles Taylor Buy Setup heute, allerdings ist der Downday mit Inside Tag, nicht unbedingt als echter Downtag zu werten. Möglicherweise haben wir also den Taylor Buy Day erst Morgen.

Genaus diese widersprüchlichen Marktinformation müssen wir in die Analyse einfließen lassen. Der Bereich ~9665-9680 ist sehr guter Support, weil wir dort den Grailbuy haben auf 240min und auch ein abc down 30min in diesen Level fällt. 

Wir werden diesen Supportbereich auf Buysignale wie 5min Buy Div und hT hin untersuchen. Ganz agressiv den Push down zu kaufen, wäre erfolgreich gewesen, aber nach der Bulltrap war mir das zu riskant. Ich warte auf einen besseren Einstieg mit mehr Kontrolle. 

Für das Bullenszenario auf Intrabasis, darf 9640 nicht unterschritten werden. Auch ein Trendreversal auf 30min mit einem 2. niedrigen Hoch ist verdächtig.


FDax: Daily, 240min


09:32 Uhr:
hT 5min in progresss?

Freitag, 17. Januar 2014

FDax ID & 15min &120min Bullflag Coil -> Ausbruchsmodus

Astreiner Z-Day gestern im FDax, der in einen Inside Day auf Daily endete. Damit heute nun Ausbruchsmodus im Context einer 120min Bullflag. Ein Downside Ausbruch kann also sehr gut nur ein long Shakeout sein und man sollte jeder Bearflag >5min misstrauisch gegenüber stehen. Einen Upside Ausbruch wollen wir mitgehen, über Rangebreakout oder Bullflags, wenn es genug Dynamik und Volumen gibt.


FDax: Daily, 15min


09:12 Uhr:
FDax long 41
Stopp 34
50% Posi

Riskant, aber gutes CRV!


09:14 Uhr:
Stopp 41


09:17 Uhr:
Wir adden an einer 1min Bullflag


09:21 Uhr:
relativ harter Abpraller, mal abwarten
Stopp 43


09:34 Uhr:
gestoppt 43
+2P lol


09:36 Uhr:
Ein hT im 1'er ist neuer Long Einstieg


09:50 Uhr:
Relong 47
Stopp 42
hT im 1'er?


10:00 Uhr:
50% off 47
FESX nicht gerade kooperativ


10:05 Uhr:
-5P

Donnerstag, 16. Januar 2014

FDax 2. Trendtag Up -> Z-Day 30min Bullflag

FDax mit 2. Trendtag up in Folge nach Ausbruch aus der Daily Bullflag. Heute Morgen nun Z-Vormittag auch auf der Short Seite, ein früher Push über gestriges TH ist ein Short Scalp und ein früher Push down in den Support 9725-9740 ist ein long Scalp. Wir sollten heute einen Bullflag auf 30/60min formen!


FDax: Daily, 30min


09:13 Uhr:
Das war natürlich der Chart von gestern, nun aktualisiert!


09:15 Uhr:
Das untere BB ist aktuell ~9739, da braucht es aufgrund der Vola einen weiten Stopp, alternativ wartet man auf 1-3min Buy Div


09:20 Uhr:
Das BB System ist long @35
Ich warte auf 1min Buy Div für einen diskrestionären Entry


09:24 Uhr:
5min abc down in 30min Grail, jede Divergenz oder hT ist nun ein Long Entry!


09:27 Uhr:
FDax long 27
Stopp 16
50% Posi


09:30 Uhr:
Exit 27
Ich versuche noch einen besseren Kurs zu bekommen


09:33 Uhr:
Relong 9719
Stopp 04
50% Posi


09:35 Uhr:
Stopp 19


09:37 Uhr:
TG hier auf der 35
+16P
Stopp bleibt 19


09:39 Uhr:
Jetzt ein hT und wir gehen voll rein


09:44 Uhr:
Add @29 auf 100%
Stopp 19 alles 


09:46 Uhr:
TG hier auf der 43
+14P Add
Stopp 29


09:51 Uhr:
Exit 43
+24P
+14P Add


09:53 Uhr:
Die ersten 3 Entscheidungen waren wirklich gut, der Gesamt Exit eher suboptimal...
BB System ist auch flat nun


10:41 Uhr:
Aufgepasst auf ein hT hier 5/15min im FDax am 30min Grail Buy


11:01 Uhr:
long 29
Stopp 21
50% Posi
1min Buy Div in den 30min Grail und abc down 5min?


11:05 Uhr:
Stopp 27


11:26 Uhr:
-2P
Ich lasse es mal gut sein hier...

Mittwoch, 15. Januar 2014

Dax mit Fakeausbruch Down und Trendtag Up -> Z-Day & 15min Bullflags

Der frühe Downsideausbruch aus dem 120min Dreieck erwies sich als Bärenfalle und flushte die Longs. Wir haben es früh erkannt und nur einen kleinen Short Scalp abgewickelt, aber der ersehnte Long Entry war schwer zu bekommen. Das ist typisch für einen Tag, Wenn die Shorts in der Falle sitzen. die Pullbacks sind sehr flach. Der Daily Oszi ist gerade dabei nach oben zu drehen und wir haben augenscheinlich eine Daily Bullflag im Markt.

Heute Morgen nun Z-Vormittag mit starkem Upside Bias, wir haben 15&30min Grail Buys unter dem Markt. Wir wollen einen frühen Push down in den 15min 20ema Long gehen, der Bereich 5960-5975 ist starker Support heute Morgen.


FDax: Daily, 15min


09:26 Uhr:
Letzten Shorts nun rausgedrückt und neue ATH's! Ist ein Buy Climax hier, abwarten wie die Konsolidierung uasfällt und bis sich eine Flag formt!


11:10 Uhr:
long 20
Stopp 17,5
hT im 1'er?


11:17 Uhr:
TG hier 23,5
+3,5
Stopp bleibt 17,5 und Ziel ~30


11:23 Uhr:
Stopp 19


11:37 Uhr:
Exit 33
+13P
CRV 3,3:1 Trade !!!


Dienstag, 14. Januar 2014

FDax Ausbruch Down aus 120min Dreieck -> Push in die c -> Bearflags

Im FDax heute Morgen der Ausbruch aus dem 120min Dreieck, genau im Zeitfenster 8-12 Bars für ein nH(b). Es ist davon auszugehen, das wir ein die C laufen. Aber wir haben nun intraday Grailsales auf 15&30min über dem Markt, die müssen abgearbeitet werden und wir wollen in diese Grails shorten.

Erster Resist zur Upside ist nun die ~4920-4930, das ist eine Interessante Shortzone und wir können hier einen Shortscalp für einen weiteren Push down in den Daily 20ema versuchen.


FDax: Daily, 120min


09:30 Uhr:
Euro mit 1min Bullflag, Einstiegschance in den Ausbruch, wer nicht mehr long ist von gestern


09:40 Uhr:
6eh14 
Add long 1,3687
Stopp 1,3674

Euro Trades von heute. Den Breakout über die 1,3670 habe ich leider verpasst. Order kreiert aber nicht abgeschickt :(





09:41 Uhr:
FDax Push zur 40 & Sell Divs ist ein Short


09:48 Uhr:
TG hier im Euro 1,3698
+11 Ticks
Stopp bleibt 1,3674 für alles


09:50 Uhr:
keine Sell Divs im 1'er bis jetzt und wieder in der 120min Dreiecks Range
Fehlausbruch?


10:25 Uhr:
Erste Anzeichen von Resist hier im Dax, ein nH unter TH ist eion Short Scalp Versuch wert, allerdings handelt es sich sehr wahrscheinlich um einen Fehlausbruch zur Downside


10:31 Uhr:
3 Push up?


10:38 Uhr:
FDax Short 66
Stopp 75


10:49 Uhr:
Euro gestoppt 74
Sehr entäuschender Verlauf!!!


10:55 Uhr:
Stopp 67
Jetzt oder nie das nH im 1'er hier



10:57 Uhr:
Stopp 65


11:00 Uhr:
TG hier 54,5
+11,5P
Stopp 64


11:01 Uhr:
Exit 48
+18P

Montag, 13. Januar 2014

FDax ID trotz Payrolls & 120min Dreieck -> Ausbruchsmodus

Die Payrolls fielen mit 74k neue Stellen aus konjunktureller Sicht enttäuschend aus, allerdings gab es durch die massive Kältewelle auch eine Sondersituation und diese widersprüchlichen Ergebnisse mündeten in einen ID am Freitag.
Damit heute nun Ausbruchsmodus, allerdings ist das 120min Dreieck noch recht breit und der ADX beginnt nun gerade unter 15 zu fallen. Innerhalb dieses Dreiecks können wir die Range traden, also Divergenzen an den Rangegrenzen oder hT bzw. nH.

Einen dynamischen Ausbruch wollen wir aber mitgehen, auch wenn es durchaus wahrscheinlich ist, das wir heute noch einen weiteren Konsolidierungstag sehen werden.

Im Bund Z-Vormitag mit 30min Bullflag, Euro ebenso!


FDax: Daily, 120min


09:18 Uhr:
Der Bereich 9480 ist Volumensupport und abc down 5min und Dreiecksbegrenzung des inneren 15min Coils. Sollten wir hier ein hT im 1'er sehen ist das ein Longs Scalp, außer das Volumen im Break zieht massiv an. Reminder: Ausbruchsmodus!


09:23 Uhr:
mehrere Closes außerhalb des 1'er Keltners, man kann das 09:18 Szenario streichen, oder es muss zumindestens abgewartet werden auf Buy Divs überhalb 9460


09:31 Uhr:
gute Reaktion Up aus dem Support Level, ein hT ist nu ein long Entry


10:09 Uhr
Der Support unter 9480 wurde nun gut definiert
long 94
Stopp 88
1min hT in 5min hT?


10:12 Uhr:
TG hier 502
+8P
Stopp bleibt 88,5


10:13 Uhr:
Exit 12
+18P

Freitag, 10. Januar 2014

FDax Outside Down Day & long Flush -> 60min Dreieck & US-Payrolls

Gestern gab es einen guten Long Flush und wir halten weiterhin über dem November Swing High. Der Markt ist, wenig überraschend, nicht tot zu kriegen. Die Wahrscheinlichkeit hat sich deutlich erhöht, das der Push in die C in ein hT auf 120min und damit eine verkürzte C endet. Allerdings haben wir heute US-Payrolls und diese Daten werden entscheidend werden.

Für heute Vormittag werden wir sehr wahrscheinlich die nun aufgespreizte Dreiecks Range auscurven. 9490-9500 ist die erste Resist Zone und im frühen Markt, können wir hier nach einem Short Scalp für 15-20P suchen. Die 9420-9440 ist Support und im frühen Markt ein Long Scalp Chance, wenn wir einen guten Trigger bekommen.


FDax: Daily, 60min



09:54 Uhr
nH im 1'er nun ein short, wenn man nix verkaufen konnte 90+



09:57 Uhr:
Short 88
Stopp 95
50% Posi, Volumen zu gering


09:59 Uhr:
Stopp 88


10:00 Uhr:
TG hier 78
+10P
Rest Stopp bleibt 88 BE


10:03 Uhr:
Exit 70
+18P

Donnerstag, 9. Januar 2014

FDax intraday Coil 60min mit low ADX -> BO Modus

Im Dax haben wir durch die Seitwärtsbewegung nun sehr niedrigen ADX auf 60min und somit Ausbruchsmodus. Die Ranges sind noch nicht besonders gut geformt, aber es ist ein erstes Dreieck zu erkennen. Im FESX hatten wir sogar einen nr7 Tag.

Wir werden versuchen einen Ausbruch aus der Range oder über Flags einem dynamischen Ausbruch mit zu gehen. Gut möglich, das wir aber auf Draghi und die US Payrolls Morgen warten. Die Situation ist wie gehabt, um Käufer auf diesem Niveau anzulocken braucht es Anreize, oder Ungeduld durch lange seitwärts Bewegungen, oder long Flushes um den Überhang abzubauen.

Die Entscheidung ob wir ein nH auf Daily formen und die Weekly Sell Divergenz ins Spiel kommt, oder ob wir den Trend fortschreiben ist immer noch nicht gefallen.


FDax: Daily, 60min


Update 10:06 Uhr:
Kleiner long Flush in die untere Dreiecksbegrenzung, nun Volumen zur Upside nach hT im 1'er. Upside Test?

Schon passiert während des schreibens!

Abwarten, ob sich eine 1min Bullflag formt!


Update 10:11 Uhr:
Gutes Volumen nun! Long in 1min Bullflag!!!!!!

Jeder Pullback Richtung ~5920 ist ein Long Entry 


10:16 Uhr:
Tg Zone ~35 für die Longs hier
Rest laufen lassen!



Bingo!
Man kann sicher über der 9550 wieder was rausnehmen, aber Kernposition lassen wir drinnen!!


10:27 Uhr:
Noch eine Flag zur Upside in Richtung ~5970 und dann Exit. Es ist zu befürchten das im Vorfeld der Zinsentscheidung das Volumen wieder aus dem Markt geht. Wir nehmen den Swing mit, auch wenn wenig Resist über den Markt ist nun....


10:57 Uhr:
Stopp 34 ist nun sinnvoll

Mittwoch, 8. Januar 2014

FDax 3 Tage Up -> Taylor Sell Short Tag nach HV, allerdings im Uptrend

Im Dax haben wir nun 3 Tage Up und dem gestrigen Close über 5sma ist ein Buy Setup abgearbeitet. Heute Morgen nun die High Violation und Test des Widerstandes im Bereich 9530. Wer den frühen short vor Kasse Eröffnung nicht genommen hat, muss warten wie der Test des 9480-9490 Support Levels ausfällt. Sollten wir hier nur eine schwache Upreaktion sehen, dann ist ein weiterer Shortversuch in ein NH auf 5min denkbar.
Ein neues 5min nH sollte dann zumindestens zu einem Push in den Support 9450 führen, im Extremfall zu einem abc down auf 120min in den Daily 20ema.

Nach der High Violation ist der Long Versuch auf der 4980 nicht mehr eine sehr gute Option, das wäre bei einer tiefen Eröffnung, oder Low First in Frage gekommen!


FDax: Daily. 30min


09:29 Uhr:
Im FESX haben wir einen Z-Vormittag, dieser wird auch im Fdax erstmal für etwas support sorgen. Jetzt das hT im 1'er Fdax. Bullen sind jetzt am Zug!


10:02 Uhr:
Nach dem hT auf 5min ist der niedrigere Hoch Einstieg erstmal vom Tisch. Sieht nach Z-Vormittag aus. Die High Violation wurde von den Bullen aufgefangen, nun ist es besser den Z-Vormittag zu traden und nicht mehr den Taylor Sell SHort Tag!


11:18 Uhr:
long 92
Stopp 86
hT 1min beim Test des Supprts?


11:21 Uhr:
TG hier @9500
+8P
Stopp 89,5

Dienstag, 7. Januar 2014

Dax mittelfristige Betrachtung

Wo gehts hin 2014?
Wir können ganz relaxed sein...das weiß keiner!

Allerdings sind am Horizont keine massiven Makroökonomischen Veränderungen wahrzunehmen. Es gibt genügend Risiken wie z.B. Blasen an Immobilienmärkten wie in China, London usw. oder die Schuldenkrise, aber es sind keine Änderungen in den fundamentalen Moneyflows erkennbar. Das Tapering von $85 bln auf $75 bln ist in Kombination mit dem gedrückten Zinsniveau mehr ein symbolischer Akt, als eine echte Kursänderung bzw. wird der riesige Geldsupertanker keine Haken schlagen.

Die Zeichen stehen also erstmal weiter auf Aufweitung der Geldmenge um die Staaten aus den Schuldenbergen herauszufahren. Auf einen deutlichen Anstieg der langfristigen Zinsen, werden die Notenbanken mit einem erneuten Öffnen der Schleusen reagieren, es bleibt keine andere Wahl, nur die vorgeschobenen Gründe werden neu formuliert werden.

Die "Flucht" in Sachwerte bleibt damit weiterhin das bestimmende Element, das für einen ständigen Nachschub an Liquidität sorgen wird und jeder Pullback oder Longflush in den Aktienmärkten wird auf neues Investitions-Interesse stoßen. Solange wir keine extremen Zunahmen bei Neuemissionen sehen, oder anderweitige Exzesse, bleiben wir erstmal auf diesen Kurs.


Auf Chartechnischer Seite formen wir Sell-Divergenzen auf Weekly(gestrichelte Rote Linien), die aber erst aktiv werden, wenn wir auf Daily ein nH machen, also der Retest up scheitert in den nächsten Tagen. Sollte das geschehen, werden wir eine Bullflag auf Monthly formen(gelb), nach dem Ausbruch aus der 12 Jahres Range und neuen Momentum Hochs(gelb) auf Monthly.

Die nächsten 2 Wochen werden also sehr entscheidend sein, ob wir den Trend fortsetzten und vielleicht einen 3. Push up auf Weekly bilden, oder in eine Konsolidierung bzw. Seitwärtsbewegung für Wochen einschwenken.


Noch ein Wort in eigener Sache:
Auch wenn es ein paar berufliche Veränderungen bei mir geben wird, werde ich weiterhin jeden Tag aktiv traden, das hat ganz klar höchste Priorität für mich.  Wie sich die zusätzlichen Aufgaben, dann auf den Blog auswirken, werden wir sehen.

Viel Glück und Konstanz für 2014 wünsche ich euch!


Dax: Monthly, Weekly

Dax 30min Coil - > Breakoutmodus

Ein Gutes Neues Jahr allen Traderkollegen und Freunden!

Der 5sma Buy führte zu neuen Hochs auf Weekly im FDax und der 1. Handelstag des neuen Jahres brachte einen massiven Long Flush, auch aufgrund schlechter Konjunktur-Nachrichten aus Fern Ost. Der Rest der 1. Handelswoche wurden die Swings konsolidiert und nun haben wir ein Dreieck auf 30/60min mit low ADX und damit Ausbruchsmodus.
Wir wollen einen dynamischen Ausbruch aus dieser Range mitgehen über Rangebreakout oder Flags, sollte dieser von hohem Volumen begleitet werden!

Die entscheidenden Ausbruchsmarken sind aktuell 9422 unten und 9480 oben, innerhalb dieser Grenzen wird weiter konsolidiert.


FDax: Daily, 30min


09:37 Uhr:
Die untere Rangegrenze wurde getestet und erstmal für gut befunden, wir formen eine Morningrange unter geringen Volumen. Das macht Breakouttrading on Stopp Riskant und dementsprechend sollte die Positionsgröße angepasst werden, bei einem Breakouttrade unter die 9422, oder der Trade  gecancelt werden.


10:00 Uhr:
Das hT auf 1-5min am unteren Rangeende konnte zu einem long mit Ziel TH bzw. obere Rangegrenze genutzt werden. Leider konnte ich den im Zuge des mittelfristigen Posts nicht Live umsetzen, aber die länger dabei sind, kennen das ja bereits.





10:16 Uhr:
deutliche besseres Volumen zur Upside als zur downside -> ein nH short hier ist deutlich schwieriger. Stopps für longs ~9455


10:49 Uhr:
Ein hT auf 1min hier, wäre long Entry in 5min Bullflag, der Downbreakout versuch heute Morgen scheiterte, nun Test der 9480?


11:22 Uhr:
Bingo...Test des Rangehighs 9480


11:29 Uhr:
Ausbruchsversuch, Closes über Keltner auf 5min